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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 459.00 | 50 105.00 | 10 354.00 | 60 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 283.00 | 94 305.00 | 83 979.00 | 178 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 3 098.00 | 1 500.00 | 1 598.00 | 3 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 405.00 | 148 052.00 | 155 352.00 | 303 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 855.00 | 11 419.00 | 318 436.00 | 329 855.00 |
BZ Autres créances | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 330.00 | | 627 330.00 | 627 330.00 |
CF Disponibilités | 297 120.00 | | 297 120.00 | 297 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 005.00 | 11 419.00 | 1 264 585.00 | 1 276 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 409.00 | 159 472.00 | 1 419 938.00 | 1 579 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 1 091 706.00 | 1 040 147.00 | | 1 091 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 532.00 | 51 559.00 | | 102 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 709.00 | 1 100 177.00 | | 1 202 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 151.00 | 52 972.00 | | 50 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 379.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 467.00 | 77 814.00 | | 77 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 562.00 | 99 364.00 | | 85 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 228.00 | 234 509.00 | | 217 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 938.00 | 1 334 686.00 | | 1 419 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 248.00 | 201 671.00 | | 213 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 349.00 | | 38 780.00 | 277 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 54 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 724.00 | 303 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 322.00 | 240 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 753.00 | | 36 780.00 | 215 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 300.00 | | 2 000.00 | 53 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 575.00 | 26 430.00 | 9 453.00 | 129 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 575.00 | 26 430.00 | 9 453.00 | 129 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
UP Prêts | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 318 436.00 | 318 436.00 | | 318 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 419.00 | | 1 419.00 | 11 419.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 958.00 | 337 640.00 | 16 317.00 | 353 958.00 |
VW T.V.A. | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 248.00 | 213 248.00 | | 213 248.00 |