| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 644.00 | 1 526.00 | 3 118.00 | 4 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 040.00 | 51 177.00 | 17 862.00 | 69 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 847.00 | 143 550.00 | 73 297.00 | 216 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 126.00 | 198 426.00 | 153 700.00 | 352 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 290.00 | 31 772.00 | 272 519.00 | 304 290.00 |
BZ Autres créances | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 908.00 | | 468 908.00 | 468 908.00 |
CF Disponibilités | 604 955.00 | | 604 955.00 | 604 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 300.00 | 31 772.00 | 1 365 528.00 | 1 397 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 426.00 | 230 198.00 | 1 519 228.00 | 1 749 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 700.00 | 7 700.00 | | 477 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 759 739.00 | 1 194 238.00 | | 759 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 251.00 | 35 501.00 | | 77 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 461.00 | 1 238 210.00 | | 1 315 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 635.00 | 47 738.00 | | 32 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 729.00 | 11 967.00 | | 28 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 889.00 | 112 532.00 | | 63 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 642.00 | 71 284.00 | | 65 642.00 |
EA Autres dettes | 12 872.00 | 22 978.00 | | 12 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 767.00 | 266 499.00 | | 203 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 228.00 | 1 504 709.00 | | 1 519 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 616.00 | 236 138.00 | | 189 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 034.00 | | 61 503.00 | 321 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 53 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 410.00 | 352 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 400.00 | 290 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 438.00 | | 59 493.00 | 259 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 300.00 | | 2 010.00 | 53 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 136.00 | 37 774.00 | 15 984.00 | 175 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 463.00 | 37 774.00 | 15 984.00 | 174 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 600.00 | 10 516.00 | 4 844.00 | 27 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 600.00 | 10 516.00 | 4 844.00 | 27 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 267 213.00 | 267 213.00 | | 267 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 635.00 | 18 484.00 | 14 152.00 | 32 635.00 |
VI Groupe et associés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 546.00 | 283 168.00 | 40 378.00 | 323 546.00 |
VW T.V.A. | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 767.00 | 189 616.00 | 14 152.00 | 203 767.00 |