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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 5 856.00 | 17 143.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 922.00 | 68 779.00 | 21 143.00 | 89 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 252.00 | 175 308.00 | 147 944.00 | 323 252.00 |
BF Prêts | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 647.00 | 252 456.00 | 239 192.00 | 491 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BP En cours de production de services | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BT Marchandises | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 756.00 | 12 284.00 | 193 472.00 | 205 756.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 658.00 | 12 284.00 | 289 373.00 | 301 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 305.00 | 264 740.00 | 528 565.00 | 793 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 545.00 | | | 222 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 200.00 | | | -15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 215 730.00 | | | 215 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 661.00 | | | 189 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
EA Autres dettes | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 835.00 | | | 312 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 565.00 | | | 528 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 395.00 | | | 305 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 108.00 | | 849.00 | 493 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 491 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 436 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 634.00 | | 849.00 | 437 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 367.00 | 23 398.00 | 2 310.00 | 231 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 855.00 | 23 398.00 | 2 310.00 | 228 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 769.00 | | 485.00 | 12 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 769.00 | | 485.00 | 12 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 769.00 | | 485.00 | 12 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 661.00 | 189 661.00 | | 189 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UP Prêts | 218.00 | | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 190 055.00 | | | 190 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 182.00 | 19 784.00 | 8 398.00 | 28 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 932.00 | 212 577.00 | 18 354.00 | 230 932.00 |
VW T.V.A. | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 242.00 | 299 844.00 | 8 398.00 | 308 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
YT Sous‐traitance | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 398.00 | | | 228 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 295.00 | | | 184 295.00 |