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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 8 923.00 | 14 077.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 054.00 | 56 159.00 | 13 895.00 | 70 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 968.00 | 212 209.00 | 126 759.00 | 338 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BF Prêts | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 208.00 | 279 804.00 | 224 405.00 | 504 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BP En cours de production de services | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BT Marchandises | 77 536.00 | 11 334.00 | 66 202.00 | 77 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 428.00 | 8 934.00 | 207 494.00 | 216 428.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 237 394.00 | | 237 394.00 | 237 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 887.00 | 20 268.00 | 530 619.00 | 550 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 095.00 | 300 071.00 | 755 023.00 | 1 055 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 592.00 | | | 311 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 971.00 | | | 68 971.00 |
DL TOTAL (I) | 388 947.00 | | | 388 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 316.00 | | | 156 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 076.00 | | | 366 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 023.00 | | | 755 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 514.00 | | | 277 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 945.00 | | 19 259.00 | 485 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 504 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 450 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 509.00 | | 19 259.00 | 432 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 959.00 | 18 760.00 | 915.00 | 261 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 446.00 | 18 760.00 | 915.00 | 259 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 750.00 | 3 584.00 | 4 000.00 | 11 750.00 |
6T Sur comptes clients | 18 275.00 | 8 934.00 | 18 275.00 | 18 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 025.00 | 12 518.00 | 22 275.00 | 30 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 025.00 | 12 518.00 | 22 275.00 | 30 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 518.00 | 22 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 316.00 | 156 316.00 | | 156 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UP Prêts | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 197 811.00 | 197 811.00 | | 197 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
VB T. V. A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 808.00 | 21 246.00 | 88 562.00 | 109 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 702.00 | 210 550.00 | 19 152.00 | 229 702.00 |
VW T.V.A. | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 076.00 | 277 514.00 | 88 562.00 | 366 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
ST Autres comptes | 126 428.00 | | | 126 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
YT Sous‐traitance | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 959.00 | | | 268 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 271.00 | | | 163 271.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 206.00 | | | 212 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |