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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 6 623.00 | 16 376.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 292.00 | 64 247.00 | 19 045.00 | 83 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 316.00 | 167 882.00 | 147 434.00 | 315 316.00 |
BF Prêts | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 893.00 | 241 264.00 | 235 629.00 | 476 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BP En cours de production de services | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BT Marchandises | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 454.00 | 13 429.00 | 127 025.00 | 140 454.00 |
BZ Autres créances | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CF Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 999.00 | 13 429.00 | 232 570.00 | 245 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 892.00 | 254 694.00 | 468 199.00 | 722 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 345.00 | | | 207 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DL TOTAL (I) | 226 931.00 | | | 226 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 056.00 | | | 164 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 268.00 | | | 241 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 199.00 | | | 468 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 479.00 | | | 237 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 647.00 | | 13 740.00 | 491 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 494.00 | 476 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 041.00 | 421 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 173.00 | | 13 475.00 | 436 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | 265.00 | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 456.00 | 16 851.00 | 28 041.00 | 252 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 943.00 | 16 851.00 | 28 041.00 | 249 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 284.00 | 1 549.00 | 404.00 | 12 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 284.00 | 1 549.00 | 404.00 | 12 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 284.00 | 1 549.00 | 404.00 | 12 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 056.00 | 164 056.00 | | 164 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UP Prêts | 258.00 | | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 123 379.00 | | | 123 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VC Groupe et associés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 318.00 | 11 529.00 | 3 789.00 | 15 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 676.00 | 158 136.00 | 19 540.00 | 177 676.00 |
VW T.V.A. | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 547.00 | 234 758.00 | 3 789.00 | 238 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
ST Autres comptes | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YT Sous‐traitance | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 130.00 | | | 241 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 513.00 | | | 147 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 206.00 | | | 192 206.00 |