| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 7 390.00 | 15 610.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 292.00 | 67 054.00 | 16 238.00 | 83 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 922.00 | 182 596.00 | 135 325.00 | 317 922.00 |
BF Prêts | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 190.00 | 259 553.00 | 219 637.00 | 479 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BP En cours de production de services | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 54 020.00 | 6 000.00 | 48 020.00 | 54 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 530.00 | 1 705.00 | 160 825.00 | 162 530.00 |
BZ Autres créances | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CF Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 948.00 | 7 705.00 | 239 243.00 | 246 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 137.00 | 267 258.00 | 458 880.00 | 726 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 546.00 | | | 215 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
DL TOTAL (I) | 253 352.00 | | | 253 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 440.00 | | | 125 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 527.00 | | | 205 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 880.00 | | | 458 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 527.00 | | | 205 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 893.00 | | 2 606.00 | 476 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | 2 156.00 | 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309.00 | | 479 190.00 | 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 607.00 | | 2 606.00 | 421 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 264.00 | 18 288.00 | | 241 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 752.00 | 18 288.00 | | 238 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 429.00 | 444.00 | 12 169.00 | 13 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 429.00 | 6 444.00 | 12 169.00 | 13 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 429.00 | 6 445.00 | 12 169.00 | 13 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 444.00 | 12 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 440.00 | 125 440.00 | | 125 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
UP Prêts | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 160 303.00 | 160 303.00 | | 160 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 380.00 | 181 998.00 | 4 383.00 | 186 380.00 |
VW T.V.A. | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 550.00 | 200 550.00 | | 200 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
ST Autres comptes | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
YT Sous‐traitance | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 752.00 | | | 254 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 977.00 | | | 152 977.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 621.00 | | | 215 621.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |