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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 369 192.00 | | 3 369 192.00 | 3 369 192.00 |
AP Constructions | 644 483.00 | 599 985.00 | 44 497.00 | 644 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 685.00 | 344 078.00 | 126 607.00 | 470 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 387.00 | 208 290.00 | 70 097.00 | 278 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 190.00 | 1 152 353.00 | 3 659 837.00 | 4 812 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BT Marchandises | 963 741.00 | 719.00 | 963 022.00 | 963 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 867.00 | 681.00 | 90 186.00 | 90 867.00 |
BZ Autres créances | 208 078.00 | | 208 078.00 | 208 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CF Disponibilités | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 579.00 | 1 400.00 | 1 408 179.00 | 1 409 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 769.00 | 1 153 753.00 | 5 068 015.00 | 6 221 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 2 325 159.00 | 2 171 467.00 | | 2 325 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 419.00 | 153 692.00 | | 101 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 506.00 | 2 912 088.00 | | 3 013 506.00 |
DP Provisions pour risques | 58 293.00 | 1 201.00 | | 58 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 293.00 | 1 201.00 | | 58 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 066.00 | 306 013.00 | | 137 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 307.00 | 921 363.00 | | 860 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 313.00 | 602 118.00 | | 671 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 582.00 | 354 336.00 | | 321 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 662.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 949.00 | 5 760.00 | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 216.00 | 2 198 251.00 | | 1 996 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 015.00 | 5 111 540.00 | | 5 068 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 481.00 | 2 118 156.00 | | 1 985 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 439.00 | 65 619.00 | | 46 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 038 768.00 | | 13 038 768.00 | 13 038 768.00 |
FD Production vendue biens | 1 788 340.00 | | 1 788 340.00 | 1 788 340.00 |
FG Production vendue services | 275 166.00 | | 275 166.00 | 275 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 102 274.00 | | 15 102 274.00 | 15 102 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 126 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 132 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 092.00 | |
GE Autres charges | | | 10 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 034 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 812.00 | 13 667.00 | | 7 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 812.00 | 13 667.00 | | 7 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 353.00 | 13 455.00 | | 9 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 518.00 | 13 455.00 | | 29 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 706.00 | 212.00 | | -21 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 896.00 | -16 578.00 | | -32 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 156 930.00 | 14 943 078.00 | | 15 156 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 055 512.00 | 14 789 386.00 | | 15 055 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 419.00 | 153 692.00 | | 101 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 370.00 | | 5 522.00 | 4 808 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 4 812 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 1 393 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 756.00 | | 5 501.00 | 1 389 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 422.00 | | 21.00 | 49 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 042.00 | 83 013.00 | 1 702.00 | 1 071 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 042.00 | 83 012.00 | 1 702.00 | 1 071 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201.00 | 57 092.00 | | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | 57 092.00 | | 1 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 313.00 | 671 313.00 | | 671 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 307.00 | 860 307.00 | | 860 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 627.00 | 79 892.00 | 10 735.00 | 90 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 632.00 | | | 164 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 078.00 | | | 208 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 308.00 | 311 860.00 | 48 448.00 | 360 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 216.00 | 1 985 481.00 | 10 735.00 | 1 996 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |