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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 258.00 | 318.00 | 576.00 |
AH Fonds commercial | 3 369 192.00 | 1 100 000.00 | 2 269 192.00 | 3 369 192.00 |
AP Constructions | 645 548.00 | 625 609.00 | 19 939.00 | 645 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 456.00 | 456 625.00 | 103 831.00 | 560 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 142.00 | 269 640.00 | 118 501.00 | 388 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 029 536.00 | 2 452 132.00 | 2 577 404.00 | 5 029 536.00 |
BT Marchandises | 1 105 733.00 | | 1 105 733.00 | 1 105 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 057.00 | 450.00 | 77 607.00 | 78 057.00 |
BZ Autres créances | 230 772.00 | | 230 772.00 | 230 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CF Disponibilités | 112 845.00 | | 112 845.00 | 112 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 511.00 | 450.00 | 1 557 061.00 | 1 557 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 048.00 | 2 452 582.00 | 4 134 466.00 | 6 587 048.00 |
CU Autres participations | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 1 658 191.00 | 2 541 795.00 | | 1 658 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 065.00 | -883 604.00 | | 28 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 185.00 | 2 245 119.00 | | 2 273 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 200.00 | 10 000.00 | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | 10 000.00 | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 946.00 | 346 680.00 | | 318 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 941.00 | 563 053.00 | | 311 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 996.00 | 1 142 214.00 | | 915 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 353.00 | 325 126.00 | | 278 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 334.00 | 31 676.00 | | 19 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 511.00 | 5 593.00 | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 081.00 | 2 414 343.00 | | 1 850 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 466.00 | 4 669 462.00 | | 4 134 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 125.00 | 2 165 387.00 | | 1 678 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 099.00 | 2 589.00 | | 35 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 789.00 | 92 555.00 | 16 213.00 | 1 275 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 192.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 723.00 | 92 363.00 | 16 213.00 | 1 275 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 200.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 1 200.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 996.00 | 915 996.00 | | 915 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 353.00 | 278 353.00 | | 278 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 941.00 | 311 941.00 | | 311 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
UX Autres créances clients | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 847.00 | 111 891.00 | 171 956.00 | 283 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 772.00 | 230 772.00 | | 230 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 746.00 | 323 136.00 | 47 610.00 | 370 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 081.00 | 1 678 125.00 | 171 956.00 | 1 850 081.00 |