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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 66.00 | 510.00 | 576.00 |
AH Fonds commercial | 3 369 192.00 | 1 000 000.00 | 2 369 192.00 | 3 369 192.00 |
AP Constructions | 647 945.00 | 616 580.00 | 31 365.00 | 647 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 008.00 | 410 082.00 | 149 927.00 | 560 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 647.00 | 249 062.00 | 121 585.00 | 370 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 854.00 | 2 275 789.00 | 2 722 064.00 | 4 997 854.00 |
BT Marchandises | 1 075 612.00 | | 1 075 612.00 | 1 075 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 436.00 | 389.00 | 70 047.00 | 70 436.00 |
BZ Autres créances | 230 063.00 | | 230 063.00 | 230 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CF Disponibilités | 546 549.00 | | 546 549.00 | 546 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 787.00 | 389.00 | 1 947 398.00 | 1 947 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 640.00 | 2 276 178.00 | 4 669 462.00 | 6 945 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 2 541 795.00 | 2 426 578.00 | | 2 541 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 604.00 | 115 217.00 | | -883 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 119.00 | 3 128 723.00 | | 2 245 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 680.00 | 239 227.00 | | 346 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 053.00 | 604 812.00 | | 563 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 214.00 | 860 518.00 | | 1 142 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 126.00 | 313 163.00 | | 325 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 593.00 | 5 810.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 343.00 | 2 023 530.00 | | 2 414 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 462.00 | 5 187 253.00 | | 4 669 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 387.00 | 1 875 435.00 | | 2 165 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 589.00 | 35 861.00 | | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 833.00 | 92 367.00 | 1 411.00 | 1 184 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 833.00 | 92 300.00 | 1 411.00 | 1 184 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 25 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | 1 000 297.00 | 282.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 374.00 | 1 000 297.00 | 25 282.00 | 35 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 297.00 | 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 214.00 | 1 142 214.00 | | 1 142 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 579.00 | 1 122 579.00 | | 1 122 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
UX Autres créances clients | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 091.00 | 95 135.00 | 248 956.00 | 344 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
VP Divers | 230 063.00 | 230 063.00 | | 230 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 126.00 | 325 126.00 | | 325 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 547.00 | 309 936.00 | 47 610.00 | 357 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 343.00 | 2 165 387.00 | 248 956.00 | 2 414 343.00 |