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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 369 192.00 | | 3 369 192.00 | 3 369 192.00 |
AP Constructions | 647 945.00 | 604 720.00 | 43 225.00 | 647 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 583.00 | 358 996.00 | 177 587.00 | 536 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 805.00 | 221 118.00 | 98 687.00 | 319 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922 988.00 | 1 184 833.00 | 3 738 154.00 | 4 922 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 955 690.00 | | 955 690.00 | 955 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 970.00 | 374.00 | 80 596.00 | 80 970.00 |
BZ Autres créances | 234 798.00 | | 234 798.00 | 234 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CF Disponibilités | 147 815.00 | | 147 815.00 | 147 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 473.00 | 374.00 | 1 449 099.00 | 1 449 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 461.00 | 1 185 207.00 | 5 187 253.00 | 6 372 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 2 426 578.00 | 2 325 159.00 | | 2 426 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 217.00 | 101 419.00 | | 115 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 723.00 | 3 013 506.00 | | 3 128 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 58 293.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 58 293.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 227.00 | 137 066.00 | | 239 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 812.00 | 860 307.00 | | 604 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 518.00 | 671 313.00 | | 860 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 163.00 | 321 582.00 | | 313 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 810.00 | 5 949.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 530.00 | 1 996 216.00 | | 2 023 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 253.00 | 5 068 015.00 | | 5 187 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 435.00 | 1 985 481.00 | | 1 875 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 861.00 | 46 439.00 | | 35 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 384 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 799 755.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 432 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 479 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 459 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 429 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 318.00 | 7 812.00 | | 24 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 418.00 | 7 812.00 | | 27 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 454.00 | 9 353.00 | | 20 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 929.00 | 20 165.00 | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 383.00 | 29 518.00 | | 23 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | -21 706.00 | | 4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 496.00 | -32 896.00 | | -57 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 526 606.00 | 15 156 930.00 | | 15 526 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 411 389.00 | 15 055 512.00 | | 15 411 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 217.00 | 101 419.00 | | 115 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 353.00 | 93 190.00 | 60 710.00 | 1 152 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 353.00 | 93 190.00 | 60 710.00 | 1 152 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 293.00 | 5 000.00 | 28 293.00 | 58 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 293.00 | 5 000.00 | 28 293.00 | 58 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 28 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 518.00 | 860 518.00 | | 860 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 812.00 | 604 812.00 | | 604 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
UX Autres créances clients | 80 970.00 | 80 519.00 | 450.00 | 80 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 366.00 | 55 271.00 | 148 095.00 | 203 366.00 |
VP Divers | 234 798.00 | 234 798.00 | | 234 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 163.00 | 313 163.00 | | 313 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 948.00 | 329 888.00 | 48 060.00 | 377 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 530.00 | 1 875 435.00 | 148 095.00 | 2 023 530.00 |