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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AH Fonds commercial | 3 369 192.00 | 1 100 000.00 | 2 269 192.00 | 3 369 192.00 |
AP Constructions | 658 478.00 | 642 002.00 | 16 477.00 | 658 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 187.00 | 495 496.00 | 100 691.00 | 596 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 240.00 | 310 833.00 | 166 407.00 | 477 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 233.00 | 2 548 907.00 | 2 602 326.00 | 5 151 233.00 |
BT Marchandises | 1 043 915.00 | | 1 043 915.00 | 1 043 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 425.00 | 2 444.00 | 75 981.00 | 78 425.00 |
BZ Autres créances | 207 362.00 | | 207 362.00 | 207 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CF Disponibilités | 145 559.00 | | 145 559.00 | 145 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 680.00 | 2 444.00 | 1 503 236.00 | 1 505 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 656 913.00 | 2 551 351.00 | 4 105 562.00 | 6 656 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 1 874 786.00 | 1 686 256.00 | | 1 874 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 907.00 | 278 530.00 | | 220 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 621.00 | 2 551 714.00 | | 2 682 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 235.00 | 301 060.00 | | 282 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 051.00 | 287 948.00 | | 171 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 647.00 | 673 135.00 | | 671 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 104.00 | 276 393.00 | | 290 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | 27 480.00 | | 1 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 376.00 | 5 645.00 | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 941.00 | 1 571 662.00 | | 1 422 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 562.00 | 4 123 377.00 | | 4 105 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 773.00 | 1 411 538.00 | | 1 321 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 065.00 | 2 291.00 | | 70 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 552.00 | | 57 994.00 | 5 110 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 315.00 | | 5 151 233.00 | 17 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 315.00 | | 1 731 906.00 | 17 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369 769.00 | | | 3 369 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 248.00 | | 57 971.00 | 1 691 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 536.00 | | 23.00 | 49 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 806.00 | 75 416.00 | 17 315.00 | 1 390 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 126.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 356.00 | 75 290.00 | 17 315.00 | 1 390 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | 1 458.00 | 4.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 990.00 | 1 458.00 | 4.00 | 1 100 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 990.00 | 1 458.00 | 4.00 | 1 100 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 647.00 | 671 647.00 | | 671 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 104.00 | 290 104.00 | | 290 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
UX Autres créances clients | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 170.00 | 111 002.00 | 101 168.00 | 212 170.00 |
VI Groupe et associés | 171 051.00 | 171 051.00 | | 171 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 362.00 | 207 362.00 | | 207 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 732.00 | 300 121.00 | 47 610.00 | 347 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 941.00 | 1 321 773.00 | 101 168.00 | 1 422 941.00 |