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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 450.00 | 126.00 | 576.00 |
AH Fonds commercial | 3 369 192.00 | 1 100 000.00 | 2 269 192.00 | 3 369 192.00 |
AP Constructions | 658 478.00 | 635 963.00 | 22 515.00 | 658 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 502.00 | 479 794.00 | 102 708.00 | 582 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 267.00 | 274 599.00 | 175 668.00 | 450 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 552.00 | 2 490 806.00 | 2 619 746.00 | 5 110 552.00 |
BT Marchandises | 988 920.00 | | 988 920.00 | 988 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 170.00 | 990.00 | 67 180.00 | 68 170.00 |
BZ Autres créances | 221 907.00 | | 221 907.00 | 221 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CF Disponibilités | 197 459.00 | | 197 459.00 | 197 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 621.00 | 990.00 | 1 503 631.00 | 1 504 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 173.00 | 2 491 796.00 | 4 123 377.00 | 6 615 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
CU Autres participations | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 1 686 256.00 | 1 658 191.00 | | 1 686 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 530.00 | 28 065.00 | | 278 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 714.00 | 2 273 185.00 | | 2 551 714.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 060.00 | 318 946.00 | | 301 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 948.00 | 311 941.00 | | 287 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 135.00 | 915 996.00 | | 673 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 393.00 | 278 353.00 | | 276 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 480.00 | 19 334.00 | | 27 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 645.00 | 5 511.00 | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 662.00 | 1 850 081.00 | | 1 571 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 377.00 | 4 134 466.00 | | 4 123 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 538.00 | 1 678 125.00 | | 1 411 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 948.00 | | | 287 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 511.00 | 26.00 | | 49 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 132.00 | 82 706.00 | 44 032.00 | 1 352 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 192.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 874.00 | 82 514.00 | 44 032.00 | 1 351 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 135.00 | 673 135.00 | | 673 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 948.00 | 287 948.00 | | 287 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
UX Autres créances clients | 68 170.00 | 66 840.00 | 1 330.00 | 68 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 769.00 | 138 645.00 | 160 124.00 | 298 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
VP Divers | 221 907.00 | 221 907.00 | | 221 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 393.00 | 276 393.00 | | 276 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 941.00 | 301 001.00 | 48 940.00 | 349 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 662.00 | 1 411 538.00 | 160 124.00 | 1 571 662.00 |