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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
AP Constructions | 302 347.00 | 42 152.00 | 260 195.00 | 302 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 282.00 | 78 030.00 | 18 252.00 | 96 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 503.00 | 120 673.00 | 309 830.00 | 430 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 818.00 | | 177 818.00 | 177 818.00 |
BZ Autres créances | 207 144.00 | | 207 144.00 | 207 144.00 |
CF Disponibilités | 372 124.00 | | 372 124.00 | 372 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 547.00 | | 761 547.00 | 761 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 050.00 | 120 673.00 | 1 071 377.00 | 1 192 050.00 |
CU Autres participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 782.00 | | | 408 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
DL TOTAL (I) | 679 698.00 | | | 679 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 686.00 | | | 217 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 678.00 | | | 391 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 377.00 | | | 1 071 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 424.00 | | | 207 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 760.00 | | 248 760.00 | 248 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 760.00 | | 248 760.00 | 248 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 851.00 | | | 258 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 115.00 | | | 234 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 890.00 | | | 431 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 387.00 | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 430 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 913.00 | | | 416 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 939.00 | 23 733.00 | | 96 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 449.00 | 23 733.00 | | 96 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UX Autres créances clients | 177 818.00 | | | 177 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VC Groupe et associés | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 686.00 | 33 432.00 | 129 611.00 | 217 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VP Divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 422.00 | 389 422.00 | | 389 422.00 |
VW T.V.A. | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 678.00 | 207 424.00 | 129 611.00 | 391 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
ST Autres comptes | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |