| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
AP Constructions | 585 401.00 | 71 172.00 | 514 229.00 | 585 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 895.00 | 45 004.00 | 5 890.00 | 50 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 411.00 | 116 667.00 | 585 744.00 | 702 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 348.00 | | 96 348.00 | 96 348.00 |
BZ Autres créances | 525 552.00 | | 525 552.00 | 525 552.00 |
CF Disponibilités | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 229.00 | | 687 229.00 | 687 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 640.00 | 116 667.00 | 1 272 973.00 | 1 389 640.00 |
CU Autres participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 730.00 | | | 449 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DL TOTAL (I) | 706 796.00 | | | 706 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 248.00 | | | 446 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 177.00 | | | 566 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 973.00 | | | 1 272 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 259.00 | | | 445 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 216.00 | | 179 216.00 | 179 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 216.00 | | 179 216.00 | 179 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 053.00 | | | 216 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 168.00 | | | 205 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 456.00 | | 317 295.00 | 431 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 317.00 | 45 023.00 | 702 411.00 | 1 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 45 023.00 | 686 482.00 | 1 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 866.00 | | 314 957.00 | 417 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 2 338.00 | 13 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 220.00 | 21 741.00 | 44 295.00 | 139 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 730.00 | 21 741.00 | 44 295.00 | 138 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 96 348.00 | 96 348.00 | | 96 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 186 744.00 | 186 744.00 | | 186 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 205.00 | 325 287.00 | 120 917.00 | 446 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 019.00 | | | 293 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 961.00 | 258 961.00 | | 258 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 066.00 | 622 727.00 | 2 338.00 | 625 066.00 |
VW T.V.A. | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 177.00 | 445 259.00 | 120 917.00 | 566 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
ST Autres comptes | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |