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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
AP Constructions | 809 781.00 | 127 381.00 | 682 399.00 | 809 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 397.00 | 17 731.00 | 2 666.00 | 20 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 935.00 | 145 113.00 | 746 822.00 | 891 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 376.00 | | 143 376.00 | 143 376.00 |
BZ Autres créances | 470 189.00 | | 470 189.00 | 470 189.00 |
CF Disponibilités | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 855.00 | | 730 855.00 | 730 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 791.00 | 145 113.00 | 1 477 678.00 | 1 622 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 566.00 | | | 478 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
DL TOTAL (I) | 782 020.00 | | | 782 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 665.00 | | | 508 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
EA Autres dettes | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 657.00 | | | 695 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 678.00 | | | 1 477 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 305.00 | | | 234 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 186.00 | | 218 186.00 | 218 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 186.00 | | 218 186.00 | 218 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 813.00 | | | -33 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 372.00 | | | 237 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 098.00 | | | 180 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 830.00 | | 235 949.00 | 691 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 857.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 844.00 | 891 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 497.00 | 891 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 482.00 | | 235 949.00 | 686 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 037.00 | 30 062.00 | 30 987.00 | 146 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 547.00 | 30 062.00 | 30 497.00 | 145 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
UX Autres créances clients | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VC Groupe et associés | 172 275.00 | 172 275.00 | | 172 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 665.00 | 47 313.00 | 249 092.00 | 508 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 069.00 | 272 069.00 | | 272 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 565.00 | 613 565.00 | | 613 565.00 |
VW T.V.A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 657.00 | 234 305.00 | 249 092.00 | 695 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
ST Autres comptes | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |