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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
AP Constructions | 302 347.00 | 54 798.00 | 247 549.00 | 302 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 918.00 | 83 932.00 | 11 986.00 | 95 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 456.00 | 139 220.00 | 292 236.00 | 431 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 627.00 | | 159 627.00 | 159 627.00 |
BZ Autres créances | 340 732.00 | | 340 732.00 | 340 732.00 |
CF Disponibilités | 258 076.00 | | 258 076.00 | 258 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 094.00 | | 759 094.00 | 759 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 550.00 | 139 220.00 | 1 051 330.00 | 1 190 550.00 |
CU Autres participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 518.00 | | | 433 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
DL TOTAL (I) | 695 910.00 | | | 695 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 544.00 | | | 184 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 419.00 | | | 355 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 330.00 | | | 1 051 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 474.00 | | | 202 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 524.00 | | 262 524.00 | 262 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 524.00 | | 262 524.00 | 262 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 650.00 | | | -5 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 404.00 | | | 264 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 192.00 | | | 248 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 503.00 | | | 430 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 913.00 | | | 416 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 673.00 | 20 767.00 | 2 220.00 | 120 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 183.00 | 20 767.00 | 2 220.00 | 120 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
UX Autres créances clients | 159 628.00 | | | 159 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 545.00 | 31 600.00 | 132 585.00 | 184 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VP Divers | 340 732.00 | | | 340 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 018.00 | 501 018.00 | | 501 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 420.00 | 202 474.00 | 132 585.00 | 355 420.00 |