| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
AP Constructions | 804 717.00 | 167 667.00 | 637 049.00 | 804 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 398.00 | 19 144.00 | 1 254.00 | 20 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 301.00 | 186 811.00 | 688 489.00 | 875 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 627 079.00 | | 627 079.00 | 627 079.00 |
CF Disponibilités | 93 427.00 | | 93 427.00 | 93 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 819.00 | | 720 819.00 | 720 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 120.00 | 186 811.00 | 1 409 309.00 | 1 596 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 180.00 | 136 180.00 | | 136 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 840.00 | 478 567.00 | | 535 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 526.00 | 57 273.00 | | 46 526.00 |
DL TOTAL (I) | 828 546.00 | 782 021.00 | | 828 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 377.00 | 508 665.00 | | 508 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 698.00 | 118 171.00 | | 5 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 564.00 | 40 601.00 | | 31 564.00 |
EA Autres dettes | 35 122.00 | 28 221.00 | | 35 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 762.00 | 695 657.00 | | 580 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 309.00 | 1 477 678.00 | | 1 409 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 909.00 | 695 657.00 | | 132 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 904.00 | | 195 904.00 | 195 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 904.00 | | 195 904.00 | 195 904.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 635.00 | 6 186.00 | | 16 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 635.00 | 19 186.00 | | 16 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 50 000.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 606.00 | 3 000.00 | | 16 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 386.00 | 53 000.00 | | 18 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | -33 813.00 | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 14 510.00 | | 10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 562.00 | 237 372.00 | | 212 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 037.00 | 180 098.00 | | 166 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 526.00 | 57 273.00 | | 46 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 936.00 | | 69 273.00 | 891 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 909.00 | 875 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 909.00 | 875 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 936.00 | | 69 273.00 | 891 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 113.00 | 41 727.00 | 29.00 | 145 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 113.00 | 41 727.00 | 29.00 | 145 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 207 362.00 | 207 362.00 | | 207 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 377.00 | 60 524.00 | 128 375.00 | 508 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 666.00 | 415 666.00 | | 415 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 079.00 | 627 079.00 | | 627 079.00 |
VW T.V.A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 762.00 | 132 909.00 | 128 375.00 | 580 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 597.00 | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 865.00 | 9 299.00 | | 10 865.00 |
ST Autres comptes | 20 978.00 | 14 936.00 | | 20 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | 770.00 | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | 1 367.00 | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 597.00 | 40 250.00 | | 35 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 069.00 | 4 327.00 | | 5 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 843.00 | 27 355.00 | | 31 843.00 |