| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
AP Constructions | 585 401.00 | 98 731.00 | 486 670.00 | 585 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 895.00 | 46 815.00 | 4 080.00 | 50 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 830.00 | 146 037.00 | 545 791.00 | 691 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 480.00 | | 117 480.00 | 117 480.00 |
BZ Autres créances | 516 627.00 | | 516 627.00 | 516 627.00 |
CF Disponibilités | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 722.00 | | 653 722.00 | 653 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 552.00 | 146 037.00 | 1 199 514.00 | 1 345 552.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 615.00 | | | 460 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
DL TOTAL (I) | 724 747.00 | | | 724 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 999.00 | | | 416 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 767.00 | | | 474 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 514.00 | | | 1 199 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 611.00 | | | 386 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 666.00 | | 122 666.00 | 122 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 666.00 | | 122 666.00 | 122 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 270.00 | | | 152 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 411.00 | | | 702 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 581.00 | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 581.00 | 691 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 482.00 | | | 686 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 667.00 | 29 370.00 | | 116 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 177.00 | 29 370.00 | | 116 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VC Groupe et associés | 186 508.00 | 186 508.00 | | 186 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 999.00 | 328 843.00 | 88 156.00 | 416 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 623.00 | 271 623.00 | | 271 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 965.00 | 634 108.00 | | 635 965.00 |
VW T.V.A. | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 767.00 | 386 611.00 | 88 156.00 | 474 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
ST Autres comptes | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 027.00 | | | 29 027.00 |