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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 31 196.00 | 25 944.00 | 5 252.00 | 31 196.00 |
AP Constructions | 133 842.00 | 97 626.00 | 36 216.00 | 133 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 364.00 | 929 018.00 | 127 346.00 | 1 056 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 913.00 | 152 176.00 | 879 737.00 | 1 031 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 842.00 | 1 204 765.00 | 1 300 076.00 | 2 504 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 399.00 | | 268 399.00 | 268 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 719.00 | 659.00 | 410 059.00 | 410 719.00 |
BZ Autres créances | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CF Disponibilités | 916 604.00 | | 916 604.00 | 916 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 647.00 | 659.00 | 1 661 987.00 | 1 662 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 489.00 | 1 205 425.00 | 2 962 064.00 | 4 167 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 2 317 578.00 | | | 2 317 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 964.00 | | | 144 964.00 |
DK Provisions réglementées | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 840.00 | | | 2 622 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 039.00 | | | 156 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 223.00 | | | 339 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 064.00 | | | 2 962 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 161.00 | | | 285 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 529 631.00 | 128 666.00 | 1 658 298.00 | 1 529 631.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 771.00 | 128 666.00 | 1 658 438.00 | 1 529 771.00 |
FM Production stockée | | | 43 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 756.00 | | | 1 730 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 792.00 | | | 1 585 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 964.00 | | | 144 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 751.00 | | | 2 481 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 573.00 | | | 1 253 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 566.00 | 138 318.00 | 36 118.00 | 1 102 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 566.00 | 138 318.00 | 36 118.00 | 1 102 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 943.00 | 1 381.00 | 1 227.00 | 25 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 943.00 | 1 381.00 | 1 227.00 | 25 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 381.00 | 1 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 024.00 | 23 962.00 | 54 062.00 | 78 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 308.00 | 438 308.00 | | 438 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 224.00 | 285 162.00 | 54 062.00 | 339 224.00 |