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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 31 197.00 | 26 335.00 | 4 862.00 | 31 197.00 |
AP Constructions | 133 843.00 | 101 859.00 | 31 984.00 | 133 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 861.00 | 967 959.00 | 92 902.00 | 1 060 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 829.00 | 251 327.00 | 782 501.00 | 1 033 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 254.00 | 1 347 481.00 | 1 163 773.00 | 2 511 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 704.00 | | 296 704.00 | 296 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 591.00 | 612.00 | 359 979.00 | 360 591.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 482.00 | | 376 482.00 | 376 482.00 |
CF Disponibilités | 705 303.00 | | 705 303.00 | 705 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 002.00 | 612.00 | 1 807 391.00 | 1 808 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 257.00 | 1 348 093.00 | 2 971 164.00 | 4 319 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 2 302 543.00 | 2 317 579.00 | | 2 302 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 993.00 | 144 964.00 | | 198 993.00 |
DK Provisions réglementées | 26 329.00 | 26 098.00 | | 26 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 064.00 | 2 622 841.00 | | 2 662 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 081.00 | 78 024.00 | | 54 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 178.00 | 156 039.00 | | 136 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 512.00 | 105 161.00 | | 118 512.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 100.00 | 339 224.00 | | 309 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 164.00 | 2 962 064.00 | | 2 971 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 527.00 | 285 161.00 | | 271 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 909.00 | 3 106.00 | 1 811 015.00 | 1 807 909.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 909.00 | 3 106.00 | 1 811 015.00 | 1 807 909.00 |
FM Production stockée | | | 28 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | 825.00 | | 6 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 227.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151.00 | 1 227.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 26 751.00 | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382.00 | 1 381.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 26 794.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -43.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 395.00 | 98 653.00 | | 119 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 163.00 | 1 730 757.00 | | 1 849 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 171.00 | 1 585 793.00 | | 1 650 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 993.00 | 144 964.00 | | 198 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 842.00 | | 6 412.00 | 2 504 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 318.00 | | 6 412.00 | 2 253 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 766.00 | 142 715.00 | | 1 204 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 766.00 | 142 715.00 | | 1 204 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 098.00 | 1 382.00 | 1 151.00 | 26 098.00 |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | 48.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | 48.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 758.00 | 1 382.00 | 1 199.00 | 26 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 382.00 | 1 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 178.00 | 136 178.00 | | 136 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 359 859.00 | | | 359 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 062.00 | 16 490.00 | 37 573.00 | 54 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VP Divers | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 821.00 | 378 821.00 | | 378 821.00 |
VW T.V.A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 100.00 | 271 527.00 | 37 573.00 | 309 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |