| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 31 197.00 | 27 149.00 | 4 048.00 | 31 197.00 |
AP Constructions | 133 843.00 | 108 497.00 | 25 346.00 | 133 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 842.00 | 1 048 019.00 | 232 823.00 | 1 280 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 564.00 | 450 385.00 | 581 179.00 | 1 031 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 971.00 | 1 634 051.00 | 1 094 920.00 | 2 728 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 426.00 | | 298 426.00 | 298 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 229.00 | 602.00 | 405 627.00 | 406 229.00 |
BZ Autres créances | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CF Disponibilités | 840 719.00 | | 840 719.00 | 840 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 913.00 | 602.00 | 1 620 311.00 | 1 620 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 884.00 | 1 634 653.00 | 2 715 231.00 | 4 349 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 818 752.00 | 1 731 536.00 | | 1 818 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 763.00 | 207 216.00 | | 187 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
DK Provisions réglementées | 27 635.00 | 27 138.00 | | 27 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 476.00 | 2 100 090.00 | | 2 195 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 908.00 | 65 623.00 | | 214 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 841.00 | 159 665.00 | | 123 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 005.00 | 148 511.00 | | 181 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 755.00 | 373 799.00 | | 519 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 231.00 | 2 473 889.00 | | 2 715 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 264.00 | 333 858.00 | | 371 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 123.00 | | 207 003.00 | 2 523 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 2 728 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 2 477 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 599.00 | | 207 003.00 | 2 271 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 424.00 | 172 782.00 | 1 156.00 | 1 462 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 424.00 | 172 782.00 | 1 156.00 | 1 462 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 138.00 | 1 131.00 | 635.00 | 27 138.00 |
6T Sur comptes clients | 602.00 | | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | | | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 740.00 | 1 131.00 | 635.00 | 27 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 131.00 | 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 841.00 | 123 841.00 | | 123 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 405 520.00 | 405 520.00 | | 405 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 808.00 | 66 317.00 | 148 491.00 | 214 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 726.00 | 422 726.00 | | 422 726.00 |
VW T.V.A. | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 755.00 | 371 264.00 | 148 491.00 | 519 755.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |