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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 31 197.00 | 26 759.00 | 4 438.00 | 31 197.00 |
AP Constructions | 133 843.00 | 105 326.00 | 28 517.00 | 133 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 520.00 | 977 963.00 | 100 557.00 | 1 078 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 039.00 | 352 377.00 | 675 662.00 | 1 028 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 123.00 | 1 462 424.00 | 1 060 699.00 | 2 523 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 890.00 | | 339 890.00 | 339 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 020.00 | 602.00 | 532 418.00 | 533 020.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 464 187.00 | | 464 187.00 | 464 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 793.00 | 602.00 | 1 413 190.00 | 1 413 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 916.00 | 1 463 027.00 | 2 473 889.00 | 3 936 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 731 536.00 | 2 302 543.00 | | 1 731 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 216.00 | 198 993.00 | | 207 216.00 |
DK Provisions réglementées | 27 138.00 | 26 329.00 | | 27 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 090.00 | 2 662 064.00 | | 2 100 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 623.00 | 54 081.00 | | 65 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 665.00 | 136 178.00 | | 159 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 511.00 | 118 512.00 | | 148 511.00 |
EA Autres dettes | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 799.00 | 309 100.00 | | 373 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 889.00 | 2 971 164.00 | | 2 473 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 858.00 | 271 527.00 | | 333 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 254.00 | | 35 877.00 | 2 511 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 008.00 | 2 523 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 008.00 | 2 271 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 730.00 | | 35 877.00 | 2 259 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 481.00 | 138 952.00 | 24 008.00 | 1 347 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 481.00 | 138 952.00 | 24 008.00 | 1 347 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 329.00 | 1 497.00 | 688.00 | 26 329.00 |
6T Sur comptes clients | 612.00 | | 10.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | | 10.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 941.00 | 1 497.00 | 698.00 | 26 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 497.00 | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 665.00 | 159 665.00 | | 159 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 532 300.00 | 532 300.00 | | 532 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 610.00 | 25 669.00 | 39 941.00 | 65 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 453.00 | 553 453.00 | | 553 453.00 |
VW T.V.A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 799.00 | 333 858.00 | 39 941.00 | 373 799.00 |