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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 31 197.00 | 27 540.00 | 3 657.00 | 31 197.00 |
AP Constructions | 133 843.00 | 110 889.00 | 22 954.00 | 133 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 842.00 | 1 087 270.00 | 193 572.00 | 1 280 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 099.00 | 549 127.00 | 490 972.00 | 1 040 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 505.00 | 1 774 826.00 | 962 679.00 | 2 737 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 527.00 | | 300 527.00 | 300 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 140.00 | | 377 140.00 | 377 140.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CF Disponibilités | 926 300.00 | | 926 300.00 | 926 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 951.00 | | 1 683 951.00 | 1 683 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 456.00 | 1 774 826.00 | 2 646 630.00 | 4 421 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 886 515.00 | 1 818 752.00 | | 1 886 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 660.00 | 187 763.00 | | 117 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 497.00 | 27 127.00 | | 19 497.00 |
DK Provisions réglementées | 25 351.00 | 27 635.00 | | 25 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 223.00 | 2 195 476.00 | | 2 183 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 564.00 | 214 908.00 | | 148 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 507.00 | 123 841.00 | | 157 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 335.00 | 181 005.00 | | 157 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 406.00 | 519 755.00 | | 463 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 630.00 | 2 715 231.00 | | 2 646 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 951.00 | 371 264.00 | | 369 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 970.00 | | 8 534.00 | 2 728 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 446.00 | | 8 534.00 | 2 477 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 050.00 | 140 775.00 | | 1 634 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 050.00 | 140 775.00 | | 1 634 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 634.00 | 66.00 | 2 349.00 | 27 634.00 |
6T Sur comptes clients | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 236.00 | 66.00 | 2 951.00 | 28 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66.00 | 2 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 507.00 | 157 507.00 | | 157 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
UX Autres créances clients | 377 140.00 | 377 140.00 | | 377 140.00 |
VB T. V. A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 564.00 | 55 108.00 | 93 455.00 | 148 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 894.00 | 396 894.00 | | 396 894.00 |
VW T.V.A. | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 406.00 | 369 950.00 | 93 455.00 | 463 406.00 |