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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 31 197.00 | 27 931.00 | 3 266.00 | 31 197.00 |
AP Constructions | 133 843.00 | 112 900.00 | 20 943.00 | 133 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 921.00 | 1 110 342.00 | 164 579.00 | 1 274 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 878.00 | 649 790.00 | 393 088.00 | 1 042 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 688.00 | 1 900 963.00 | 836 725.00 | 2 737 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 773.00 | | 433 773.00 | 433 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 708.00 | | 440 708.00 | 440 708.00 |
BZ Autres créances | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CF Disponibilités | 891 483.00 | | 891 483.00 | 891 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 426.00 | | 1 876 426.00 | 1 876 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 115.00 | 1 900 963.00 | 2 713 152.00 | 4 614 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 884 175.00 | 1 886 515.00 | | 1 884 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 424.00 | 117 660.00 | | 143 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 741.00 | 19 497.00 | | 78 741.00 |
DK Provisions réglementées | 22 949.00 | 25 351.00 | | 22 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 489.00 | 2 183 223.00 | | 2 263 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 623.00 | 148 564.00 | | 100 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 604.00 | 157 507.00 | | 228 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 429.00 | 157 335.00 | | 120 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 663.00 | 463 406.00 | | 449 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 152.00 | 2 646 630.00 | | 2 713 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 039.00 | 369 951.00 | | 393 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 504.00 | | 15 578.00 | 2 737 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 394.00 | 2 737 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 394.00 | 2 482 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 980.00 | | 12 252.00 | 2 485 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 826.00 | 141 531.00 | 1 900 963.00 | 1 774 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 826.00 | 141 531.00 | 1 900 963.00 | 1 774 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 351.00 | | 2 401.00 | 25 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 351.00 | | 2 401.00 | 25 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 603.00 | 228 603.00 | | 228 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 440 707.00 | 440 707.00 | | 440 707.00 |
VB T. V. A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 623.00 | 43 999.00 | 56 623.00 | 100 623.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 290.00 | 456 965.00 | 3 325.00 | 460 290.00 |
VW T.V.A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 662.00 | 393 038.00 | 56 623.00 | 449 662.00 |