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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
AH Fonds commercial | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 678.00 | 18 246.00 | 3 432.00 | 21 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 937.00 | 47 067.00 | 13 871.00 | 60 937.00 |
BT Marchandises | 431 047.00 | | 431 047.00 | 431 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261 739.00 | 20 068.00 | 6 241 671.00 | 6 261 739.00 |
BZ Autres créances | 3 133 849.00 | | 3 133 849.00 | 3 133 849.00 |
CF Disponibilités | 308 711.00 | | 308 711.00 | 308 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 144 788.00 | 20 068.00 | 10 124 721.00 | 10 144 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 726.00 | 67 134.00 | 10 138 591.00 | 10 205 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 394 973.00 | | | 1 394 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 843.00 | | | 202 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 816.00 | | | 1 641 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 779.00 | | | 117 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 947.00 | | | 5 249 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 860.00 | | | 376 860.00 |
EA Autres dettes | 2 745 340.00 | | | 2 745 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 496 775.00 | | | 8 496 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 591.00 | | | 10 138 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 496 775.00 | | | 8 496 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 855 581.00 | 2 139 605.00 | 27 995 186.00 | 25 855 581.00 |
FG Production vendue services | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 860 713.00 | 2 139 605.00 | 28 000 318.00 | 25 860 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 015 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 327 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 592 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 761 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 044 227.00 | | | 28 044 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 841 384.00 | | | 27 841 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 843.00 | | | 202 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 492.00 | 2 575.00 | | 44 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 776.00 | 2 575.00 | | 29 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 060.00 | 9 007.00 | | 11 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 060.00 | 9 007.00 | | 11 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 060.00 | 9 007.00 | | 11 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249 947.00 | 5 249 947.00 | | 5 249 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745 340.00 | 2 745 340.00 | | 2 745 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
UX Autres créances clients | 6 160 039.00 | | | 6 160 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
VB T. V. A. | 221 619.00 | | | 221 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 716 558.00 | | | 2 716 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 414 946.00 | 9 405 030.00 | 9 916.00 | 9 414 946.00 |
VW T.V.A. | 252 556.00 | 252 556.00 | | 252 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 496 775.00 | 8 496 775.00 | | 8 496 775.00 |