| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
AH Fonds commercial | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 810.00 | 13 512.00 | 1 298.00 | 14 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 386.00 | 41 354.00 | 11 032.00 | 52 386.00 |
BT Marchandises | 544 023.00 | 7 711.00 | 536 312.00 | 544 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693 579.00 | 20 476.00 | 5 673 103.00 | 5 693 579.00 |
BZ Autres créances | 6 425 889.00 | | 6 425 889.00 | 6 425 889.00 |
CF Disponibilités | 984 777.00 | | 984 777.00 | 984 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 660 891.00 | 28 187.00 | 13 632 705.00 | 13 660 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 713 278.00 | 69 541.00 | 13 643 737.00 | 13 713 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 844.00 | | | 475 844.00 |
DL TOTAL (I) | 519 844.00 | | | 519 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476 496.00 | | | 3 476 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 300.00 | | | 4 868 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 066.00 | | | 271 066.00 |
EA Autres dettes | 4 504 652.00 | | | 4 504 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 122 402.00 | | | 13 122 402.00 |
ED (V) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 643 737.00 | | | 13 643 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 122 402.00 | | | 13 122 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 491 396.00 | 870 650.00 | 24 362 046.00 | 23 491 396.00 |
FG Production vendue services | | 19 250.00 | 19 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 491 396.00 | 889 900.00 | 24 381 296.00 | 23 491 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 432 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 158 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 711.00 | |
GE Autres charges | | | 31 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 847 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 621.00 | | | 144 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 472 126.00 | | | 24 472 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 996 283.00 | | | 23 996 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 844.00 | | | 475 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 116.00 | | 8 193.00 | 62 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 058.00 | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 923.00 | 52 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 979.00 | 14 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 886.00 | 28 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 962.00 | | 840.00 | 36 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 916.00 | | 7 353.00 | 9 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 438.00 | 1 781.00 | 9 865.00 | 49 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | 979.00 | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 722.00 | 1 781.00 | 8 886.00 | 34 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 711.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 476.00 | 7 711.00 | | 20 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 187.00 | 7 711.00 | 1 711.00 | 22 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 711.00 | 1 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 300.00 | 4 868 300.00 | | 4 868 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504 652.00 | 4 504 652.00 | | 4 504 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 5 672 513.00 | 5 672 513.00 | | 5 672 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VB T. V. A. | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
VC Groupe et associés | 5 976 348.00 | 5 976 348.00 | | 5 976 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 476 496.00 | 3 476 496.00 | | 3 476 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
VP Divers | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 263.00 | 262 263.00 | | 262 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 141 302.00 | 12 132 091.00 | 9 211.00 | 12 141 302.00 |
VW T.V.A. | 202 226.00 | 202 226.00 | | 202 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 122 402.00 | 13 122 402.00 | | 13 122 402.00 |