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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 637.00 | 13 737.00 | 900.00 | 14 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 569.00 | 8 265.00 | 8 304.00 | 16 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 316.00 | 36 107.00 | 12 209.00 | 48 316.00 |
BT Marchandises | 218 209.00 | 18 137.00 | 200 072.00 | 218 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 389.00 | | 2 680 389.00 | 2 680 389.00 |
BZ Autres créances | 691 212.00 | | 691 212.00 | 691 212.00 |
CF Disponibilités | 222 037.00 | | 222 037.00 | 222 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 042.00 | | 213 042.00 | 213 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 888.00 | 18 137.00 | 4 006 751.00 | 4 024 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 274.00 | 54 244.00 | 4 019 030.00 | 4 073 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 822.00 | | | 375 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
DL TOTAL (I) | 461 231.00 | | | 461 231.00 |
DP Provisions pour risques | 70.00 | | | 70.00 |
DR TOTAL (IV) | 70.00 | | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 639.00 | | | 2 625 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 059.00 | | | 202 059.00 |
EA Autres dettes | 720 468.00 | | | 720 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 668.00 | | | 3 557 668.00 |
ED (V) | 61.00 | | | 61.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 030.00 | | | 4 019 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 668.00 | | | 3 557 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 401 680.00 | 64 651.00 | 8 466 332.00 | 8 401 680.00 |
FG Production vendue services | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 402 908.00 | 64 651.00 | 8 467 559.00 | 8 402 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 484 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 742 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 986.00 | | | 8 489 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 448 577.00 | | | 8 448 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 272.00 | | 9 046.00 | 55 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 929.00 | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 002.00 | 48 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 073.00 | 30 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 160.00 | | 1 120.00 | 15 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 821.00 | | 7 926.00 | 29 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 121.00 | 1 059.00 | 7 073.00 | 42 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 385.00 | 1 059.00 | 7 073.00 | 28 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | 70.00 | 128.00 | 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 265.00 | 8 872.00 | | 9 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 265.00 | 8 872.00 | | 9 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 393.00 | 8 942.00 | 128.00 | 9 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 942.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 639.00 | 2 625 639.00 | | 2 625 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 468.00 | 720 468.00 | | 720 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 389.00 | 2 680 389.00 | | 2 680 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
VC Groupe et associés | 490 569.00 | 490 569.00 | | 490 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 042.00 | 213 042.00 | | 213 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 004.00 | 3 584 642.00 | 1 362.00 | 3 586 004.00 |
VW T.V.A. | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 668.00 | 3 557 668.00 | | 3 557 668.00 |