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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 637.00 | 13 737.00 | 900.00 | 14 637.00 |
AH Fonds commercial | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 716.00 | 14 279.00 | 1 437.00 | 15 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 272.00 | 42 121.00 | 13 151.00 | 55 272.00 |
BT Marchandises | 358 686.00 | 9 265.00 | 349 421.00 | 358 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242 424.00 | | 4 242 424.00 | 4 242 424.00 |
BZ Autres créances | 2 633 610.00 | | 2 633 610.00 | 2 633 610.00 |
CF Disponibilités | 960 150.00 | | 960 150.00 | 960 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 203 024.00 | 9 265.00 | 8 193 759.00 | 8 203 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 424.00 | 51 386.00 | 8 207 038.00 | 8 258 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 822.00 | | | 375 822.00 |
DL TOTAL (I) | 419 822.00 | | | 419 822.00 |
DP Provisions pour risques | 128.00 | | | 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 128.00 | | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 143.00 | | | 1 111 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 875.00 | | | 2 496 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 359.00 | | | 324 359.00 |
EA Autres dettes | 3 850 063.00 | | | 3 850 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 783 464.00 | | | 7 783 464.00 |
ED (V) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 207 038.00 | | | 8 207 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 783 464.00 | | | 7 783 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 040 785.00 | 418 040.00 | 22 458 825.00 | 22 040 785.00 |
FG Production vendue services | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 049 816.00 | 418 040.00 | 22 467 856.00 | 22 049 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 495 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 403 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 29 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 045 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 218.00 | | | 107 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 543 676.00 | | | 22 543 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 167 854.00 | | | 22 167 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 822.00 | | | 375 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 386.00 | | 2 886.00 | 52 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 260.00 | | 900.00 | 14 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 916.00 | | 906.00 | 28 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | 1 080.00 | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 354.00 | 767.00 | | 41 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 618.00 | 767.00 | | 27 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 711.00 | 1 554.00 | | 7 711.00 |
6T Sur comptes clients | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 187.00 | 1 554.00 | 20 476.00 | 28 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 187.00 | 1 682.00 | 20 476.00 | 28 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | 20 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 875.00 | 2 496 875.00 | | 2 496 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850 063.00 | 3 850 063.00 | | 3 850 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
UX Autres créances clients | 4 242 424.00 | 4 242 424.00 | | 4 242 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 284 850.00 | 2 284 850.00 | | 2 284 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 143.00 | 1 111 143.00 | | 1 111 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 894 479.00 | 6 884 188.00 | 10 291.00 | 6 894 479.00 |
VW T.V.A. | 205 521.00 | 205 521.00 | | 205 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 783 464.00 | 7 783 464.00 | | 7 783 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |