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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
AH Fonds commercial | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 857.00 | 20 617.00 | 2 240.00 | 22 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 116.00 | 49 438.00 | 12 678.00 | 62 116.00 |
BT Marchandises | 730 120.00 | | 730 120.00 | 730 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750 563.00 | 20 476.00 | 4 730 087.00 | 4 750 563.00 |
BZ Autres créances | 5 377 639.00 | | 5 377 639.00 | 5 377 639.00 |
CF Disponibilités | 147 562.00 | | 147 562.00 | 147 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 023 147.00 | 20 476.00 | 11 002 672.00 | 11 023 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 086 975.00 | 69 914.00 | 11 017 061.00 | 11 086 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 816.00 | | | 1 597 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 945.00 | | | 1 265 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 761.00 | | | 2 907 761.00 |
DP Provisions pour risques | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 798.00 | | | 1 881 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 196.00 | | | 3 580 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 376.00 | | | 760 376.00 |
EA Autres dettes | 1 871 335.00 | | | 1 871 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 097 420.00 | | | 8 097 420.00 |
ED (V) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 017 061.00 | | | 11 017 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 097 420.00 | | | 8 097 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 516 897.00 | 1 007 608.00 | 23 524 505.00 | 22 516 897.00 |
FG Production vendue services | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 522 117.00 | 1 007 608.00 | 23 529 725.00 | 22 522 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 536 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 482 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 879 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107 905.00 | | | 1 107 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 110.00 | | | 1 137 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107 865.00 | | | 1 107 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 093.00 | | | 584 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 798 032.00 | | | 24 798 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 532 086.00 | | | 23 532 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 945.00 | | | 1 265 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 937.00 | | 1 179.00 | 60 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 783.00 | | 1 179.00 | 35 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 067.00 | 2 371.00 | | 47 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 351.00 | 2 371.00 | | 32 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 711.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 068.00 | 408.00 | | 20 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 068.00 | 408.00 | | 20 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 068.00 | 2 119.00 | | 20 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 196.00 | 3 580 196.00 | | 3 580 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468 547.00 | 468 547.00 | | 468 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871 335.00 | 1 871 335.00 | | 1 871 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
UX Autres créances clients | 4 648 433.00 | | | 4 648 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
VB T. V. A. | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
VC Groupe et associés | 5 148 200.00 | | | 5 148 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 881 798.00 | 1 881 798.00 | | 1 881 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 155 381.00 | 10 145 466.00 | 9 916.00 | 10 155 381.00 |
VW T.V.A. | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097 420.00 | 8 097 420.00 | | 8 097 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
ST Autres comptes | 889 701.00 | | | 889 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
YT Sous‐traitance | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 272 430.00 | | | 1 272 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 503.00 | | | 1 153 503.00 |