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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 637.00 | 13 737.00 | 900.00 | 14 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 105.00 | 8 097.00 | 7 008.00 | 15 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 568.00 | 21 833.00 | 9 735.00 | 31 568.00 |
BT Marchandises | 246 394.00 | 11 486.00 | 234 908.00 | 246 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 767.00 | | 2 338 767.00 | 2 338 767.00 |
BZ Autres créances | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CF Disponibilités | 3 449 619.00 | | 3 449 619.00 | 3 449 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178 271.00 | | 1 178 271.00 | 1 178 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 221 660.00 | 11 486.00 | 7 210 174.00 | 7 221 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 228.00 | 33 319.00 | 7 219 909.00 | 7 253 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 849.00 | 375 822.00 | | 408 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 542.00 | 41 409.00 | | 544 542.00 |
DL TOTAL (I) | 997 391.00 | 461 231.00 | | 997 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 70.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 236.00 | 70.00 | | 9 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010 792.00 | 1 032.00 | | 4 010 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 109.00 | 2 614 104.00 | | 1 922 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 359.00 | 202 059.00 | | 270 359.00 |
EA Autres dettes | 6 169.00 | 717 180.00 | | 6 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 209 430.00 | 3 542 844.00 | | 6 209 430.00 |
ED (V) | 3 852.00 | 61.00 | | 3 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 909.00 | 4 004 206.00 | | 7 219 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 430.00 | | | 2 209 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 779 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 794 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 844 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 790 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 112 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 475.00 | -1 781.00 | | 200 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861 069.00 | 8 489 986.00 | | 19 861 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 316 527.00 | 8 448 577.00 | | 19 316 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 542.00 | 41 409.00 | | 544 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 316.00 | | 1 111.00 | 48 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 362.00 | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 858.00 | 31 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 496.00 | 15 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 674.00 | | 927.00 | 30 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | 184.00 | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 107.00 | 2 222.00 | 16 496.00 | 36 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 370.00 | 2 222.00 | 16 496.00 | 22 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 137.00 | 11 486.00 | 18 137.00 | 18 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 137.00 | 11 486.00 | 18 137.00 | 18 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 137.00 | 11 486.00 | 18 137.00 | 18 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 109.00 | 1 922 109.00 | | 1 922 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 574.00 | 159 574.00 | | 159 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 152.00 | 2 335 152.00 | | 2 335 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 010 792.00 | 10 792.00 | 4 000 000.00 | 4 010 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 271.00 | 1 178 271.00 | | 1 178 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 831.00 | 3 525 647.00 | 184.00 | 3 525 831.00 |
VW T.V.A. | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 430.00 | 2 209 430.00 | 4 000 000.00 | 6 209 430.00 |