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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 71.00 | 1 531.00 | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 20 199.00 | 1 001.00 | 21 200.00 |
BF Prêts | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 994.00 | 22 421.00 | 9 572.00 | 31 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 292.00 | 4 576.00 | 1 040 715.00 | 1 045 292.00 |
BZ Autres créances | 74 058.00 | | 74 058.00 | 74 058.00 |
CF Disponibilités | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 796.00 | 4 576.00 | 1 193 219.00 | 1 197 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 790.00 | 26 998.00 | 1 202 792.00 | 1 229 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 701.00 | | | 806 701.00 |
DH Report à nouveau | -735 351.00 | | | -735 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 353.00 | | | -454 353.00 |
DL TOTAL (I) | -383 004.00 | | | -383 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 885.00 | | | 588 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 792.00 | | | 111 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 637.00 | | | 492 637.00 |
EA Autres dettes | 343 957.00 | | | 343 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 817.00 | | | 1 537 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 792.00 | | | 1 202 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 817.00 | | | 1 537 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 802 567.00 | | 9 802 567.00 | 9 802 567.00 |
FG Production vendue services | 31 975.00 | 15 527.00 | 47 502.00 | 31 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 834 542.00 | 15 527.00 | 9 850 069.00 | 9 834 542.00 |
FQ Autres produits | | | 92 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 942 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 158 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 216 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 935.00 | | | -6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 943 069.00 | | | 9 943 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 397 422.00 | | | 10 397 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 353.00 | | | -454 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 872.00 | | 3 309.00 | 29 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 31 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | 1 706.00 | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 090.00 | 1 331.00 | | 21 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 090.00 | 1 259.00 | | 21 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 832.00 | 8 147.00 | | 39 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 832.00 | 8 147.00 | | 39 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 792.00 | 111 792.00 | | 111 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 843.00 | 932 843.00 | | 932 843.00 |
UP Prêts | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 391.00 | 1 058 390.00 | 68 001.00 | 1 126 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 817.00 | 1 537 817.00 | | 1 537 817.00 |