| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 788.00 | 2 824.00 | 3 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 593.00 | 21 183.00 | 5 409.00 | 26 593.00 |
BF Prêts | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 629.00 | 24 122.00 | 14 507.00 | 38 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 807.00 | 1 903.00 | 832 903.00 | 834 807.00 |
BZ Autres créances | 108 495.00 | | 108 495.00 | 108 495.00 |
CF Disponibilités | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 037.00 | 1 903.00 | 965 133.00 | 967 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 666.00 | 26 026.00 | 979 640.00 | 1 005 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 701.00 | | | 806 701.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 705.00 | | | -1 189 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 300.00 | | | -436 300.00 |
DL TOTAL (I) | -819 304.00 | | | -819 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 731.00 | | | 902 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 814.00 | | | 209 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 033.00 | | | 377 033.00 |
EA Autres dettes | 254 424.00 | | | 254 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 715.00 | | | 1 744 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 640.00 | | | 979 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 715.00 | | | 1 744 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 411 202.00 | | 9 411 202.00 | 9 411 202.00 |
FG Production vendue services | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 466 690.00 | | 9 466 690.00 | 9 466 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 531 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 794 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 13 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 789 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 274.00 | | | -8 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532 045.00 | | | 9 532 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 968 345.00 | | | 9 968 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 300.00 | | | -436 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 422.00 | 1 701.00 | | 22 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 717.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 350.00 | 984.00 | | 22 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 979.00 | 6 251.00 | | 47 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 979.00 | 6 251.00 | | 47 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 814.00 | 209 814.00 | | 209 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 157.00 | 1 157 157.00 | | 1 157 157.00 |
UP Prêts | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 834 807.00 | 832 523.00 | 2 284.00 | 834 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VP Divers | 108 495.00 | 52 177.00 | 56 318.00 | 108 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 033.00 | 377 033.00 | | 377 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 575.00 | 884 700.00 | 64 875.00 | 949 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 716.00 | 1 744 716.00 | | 1 744 716.00 |