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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 255.00 | 12 026.00 | 15 229.00 | 27 255.00 |
BF Prêts | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 555.00 | 15 638.00 | 30 915.00 | 46 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 611.00 | 33 278.00 | 934 333.00 | 967 611.00 |
BZ Autres créances | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CF Disponibilités | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 678.00 | 33 278.00 | 1 019 400.00 | 1 052 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 233.00 | 48 918.00 | 1 050 315.00 | 1 099 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 701.00 | 806 701.00 | | 806 701.00 |
DH Report à nouveau | -2 422 061.00 | -2 423 073.00 | | -2 422 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 630.00 | 1 012.00 | | -134 630.00 |
DL TOTAL (I) | -1 749 990.00 | -1 615 360.00 | | -1 749 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 979.00 | 92 827.00 | | 97 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 979.00 | 92 827.00 | | 97 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 793.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 092.00 | 1 518 344.00 | | 1 250 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 613.00 | 195 306.00 | | 291 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 918.00 | 464 069.00 | | 657 918.00 |
EA Autres dettes | 501 924.00 | 250 003.00 | | 501 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 326.00 | 2 428 514.00 | | 2 702 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 315.00 | 905 980.00 | | 1 050 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 326.00 | 2 428 514.00 | | 2 702 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 793.00 | | 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250 092.00 | | | 1 250 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 461.00 | | 2 579.00 | 52 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 485.00 | 46 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 485.00 | 27 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 161.00 | | 2 579.00 | 33 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 981.00 | 3 647.00 | 6 989.00 | 18 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 249.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 617.00 | 3 399.00 | 6 989.00 | 15 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 827.00 | 5 152.00 | | 92 827.00 |
6T Sur comptes clients | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 105.00 | 5 152.00 | | 126 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 613.00 | 291 613.00 | | 291 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 729.00 | 278 729.00 | | 278 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 568.00 | 176 568.00 | | 176 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 924.00 | 501 924.00 | | 501 924.00 |
UP Prêts | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 967 611.00 | 967 611.00 | | 967 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 092.00 | 1 230 092.00 | | 1 230 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 094.00 | 998 408.00 | 15 686.00 | 1 014 094.00 |
VW T.V.A. | 182 385.00 | 182 385.00 | | 182 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 326.00 | 2 702 326.00 | | 2 702 326.00 |