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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 2 770.00 | 843.00 | 3 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 730.00 | 10 449.00 | 10 282.00 | 20 730.00 |
BF Prêts | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 155.00 | 15 369.00 | 24 786.00 | 40 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 175.00 | 33 278.00 | 989 897.00 | 1 023 175.00 |
BZ Autres créances | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
CF Disponibilités | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 301.00 | 33 278.00 | 1 096 022.00 | 1 129 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 455.00 | 48 647.00 | 1 120 808.00 | 1 169 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 701.00 | 806 701.00 | | 806 701.00 |
DH Report à nouveau | -2 239 881.00 | -1 626 006.00 | | -2 239 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 192.00 | -613 876.00 | | -183 192.00 |
DL TOTAL (I) | -1 616 372.00 | -1 433 180.00 | | -1 616 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 362.00 | 61 434.00 | | 76 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 362.00 | 61 434.00 | | 76 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 693.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 245.00 | 1 230 030.00 | | 1 470 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 997.00 | 331 261.00 | | 491 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 235.00 | 388 327.00 | | 363 235.00 |
EA Autres dettes | 334 696.00 | 313 730.00 | | 334 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 818.00 | 2 264 040.00 | | 2 660 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 808.00 | 892 294.00 | | 1 120 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 818.00 | 2 264 040.00 | | 2 660 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 693.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 894.00 | | 11 447.00 | 42 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 186.00 | 40 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 186.00 | 22 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 757.00 | | 4 309.00 | 32 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | | 7 138.00 | 6 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 740.00 | 2 815.00 | 14 186.00 | 26 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 991.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 961.00 | 1 824.00 | 14 186.00 | 24 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 434.00 | 14 928.00 | | 61 434.00 |
6T Sur comptes clients | 47 649.00 | 12 122.00 | 26 493.00 | 47 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 649.00 | 12 122.00 | 26 493.00 | 47 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 083.00 | 27 050.00 | 26 493.00 | 109 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 050.00 | 26 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 997.00 | 491 997.00 | | 491 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 121.00 | 156 121.00 | | 156 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 696.00 | 334 696.00 | | 334 696.00 |
UP Prêts | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 275.00 | 3 137.00 | 7 138.00 | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 175.00 | 1 023 175.00 | | 1 023 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 245.00 | 1 470 245.00 | | 1 470 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 940.00 | 56 318.00 | 11 622.00 | 67 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 935.00 | 1 107 789.00 | 22 146.00 | 1 129 935.00 |
VW T.V.A. | 113 097.00 | 113 097.00 | | 113 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 818.00 | 2 660 818.00 | | 2 660 818.00 |