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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 1 779.00 | 1 833.00 | 3 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 607.00 | 22 810.00 | 7 796.00 | 30 607.00 |
BF Prêts | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 893.00 | 26 740.00 | 16 153.00 | 42 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 130.00 | 47 648.00 | 732 481.00 | 780 130.00 |
BZ Autres créances | 122 945.00 | | 122 945.00 | 122 945.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 789.00 | 47 648.00 | 876 140.00 | 923 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 683.00 | 74 389.00 | 892 294.00 | 966 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 701.00 | | | 806 701.00 |
DH Report à nouveau | -1 626 005.00 | | | -1 626 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 875.00 | | | -613 875.00 |
DL TOTAL (I) | -1 433 180.00 | | | -1 433 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 029.00 | | | 1 230 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 261.00 | | | 331 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 326.00 | | | 388 326.00 |
EA Autres dettes | 313 729.00 | | | 313 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 040.00 | | | 2 264 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 294.00 | | | 892 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 040.00 | | | 2 264 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 907 572.00 | | 9 907 572.00 | 9 907 572.00 |
FG Production vendue services | 91 745.00 | | 91 745.00 | 91 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 999 317.00 | | 9 999 317.00 | 9 999 317.00 |
FQ Autres produits | | | 54 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 053 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 217 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 459 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 439.00 | | | -11 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 054 531.00 | | | 10 054 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 668 406.00 | | | 10 668 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 875.00 | | | -613 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | 250.00 | | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 122.00 | 2 618.00 | | 24 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 991.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 333.00 | 1 627.00 | | 23 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 230.00 | 7 204.00 | | 54 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 230.00 | 7 204.00 | | 54 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 261.00 | 331 261.00 | | 331 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 760.00 | 1 543 760.00 | | 1 543 760.00 |
UP Prêts | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 780 130.00 | 780 130.00 | | 780 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 327.00 | 388 327.00 | | 388 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 945.00 | 66 930.00 | 56 015.00 | 122 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 531.00 | 851 992.00 | 62 538.00 | 914 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 040.00 | 2 264 040.00 | | 2 264 040.00 |