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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 364.00 | 249.00 | 3 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 011.00 | 13 467.00 | 17 545.00 | 31 011.00 |
BF Prêts | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 461.00 | 18 981.00 | 33 480.00 | 52 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 239.00 | 33 278.00 | 780 960.00 | 814 239.00 |
BZ Autres créances | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
CF Disponibilités | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 779.00 | 33 278.00 | 872 501.00 | 905 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 240.00 | 52 260.00 | 905 980.00 | 958 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 701.00 | 806 701.00 | | 806 701.00 |
DH Report à nouveau | -2 423 073.00 | -2 239 881.00 | | -2 423 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012.00 | -183 192.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 360.00 | -1 616 372.00 | | -1 615 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 827.00 | 76 362.00 | | 92 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 827.00 | 76 362.00 | | 92 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 645.00 | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 344.00 | 1 470 245.00 | | 1 518 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 306.00 | 491 997.00 | | 195 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 069.00 | 363 235.00 | | 464 069.00 |
EA Autres dettes | 250 003.00 | 334 696.00 | | 250 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 514.00 | 2 660 818.00 | | 2 428 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 980.00 | 1 120 808.00 | | 905 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 514.00 | 2 660 818.00 | | 2 428 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 645.00 | | 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 518 344.00 | | | 1 518 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 155.00 | | 12 306.00 | 40 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 880.00 | | 10 281.00 | 22 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 661.00 | | 2 025.00 | 13 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 369.00 | 3 612.00 | | 15 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 594.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | 3 018.00 | | 12 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 362.00 | 16 465.00 | | 76 362.00 |
6T Sur comptes clients | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 640.00 | 16 465.00 | | 109 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 306.00 | 195 306.00 | | 195 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 550.00 | 177 550.00 | | 177 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 429.00 | 137 429.00 | | 137 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
UP Prêts | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 814 239.00 | 814 239.00 | | 814 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 344.00 | 1 518 344.00 | | 1 518 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 244.00 | 35 622.00 | 11 622.00 | 47 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 324.00 | 866 016.00 | 27 308.00 | 893 324.00 |
VW T.V.A. | 128 368.00 | 128 368.00 | | 128 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 514.00 | 2 428 514.00 | | 2 428 514.00 |