| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930 874.00 | 830 875.00 | 99 999.00 | 930 874.00 |
AH Fonds commercial | 8 890 217.00 | 153 821.00 | 8 736 396.00 | 8 890 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 629 910.00 | 1 105 540.00 | 524 370.00 | 1 629 910.00 |
AN Terrains | 4 578 739.00 | 2 489 630.00 | 2 089 109.00 | 4 578 739.00 |
AP Constructions | 33 821 087.00 | 21 675 055.00 | 12 146 031.00 | 33 821 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 139 169.00 | 86 906 500.00 | 26 232 670.00 | 113 139 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 263.00 | 915 094.00 | 163 169.00 | 1 078 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 409 986.00 | | 9 409 986.00 | 9 409 986.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884 266.00 | | 2 884 266.00 | 2 884 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 721 978.00 | 114 363 651.00 | 63 358 327.00 | 177 721 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 937.00 | 7 382.00 | 975 555.00 | 982 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 878.00 | | 490 878.00 | 490 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 103.00 | | 184 103.00 | 184 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 466 562.00 | 34 847.00 | 34 431 715.00 | 34 466 562.00 |
BZ Autres créances | 11 503 260.00 | | 11 503 260.00 | 11 503 260.00 |
CF Disponibilités | 1 698 040.00 | | 1 698 040.00 | 1 698 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 855 780.00 | 42 229.00 | 49 813 551.00 | 49 855 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 577 758.00 | 114 405 880.00 | 113 171 878.00 | 227 577 758.00 |
CU Autres participations | 1 348 654.00 | 276 773.00 | 1 071 881.00 | 1 348 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 165 300.00 | 5 165 300.00 | | 5 165 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 139.00 | 207 139.00 | | 207 139.00 |
DH Report à nouveau | -8 276 229.00 | -4 978 128.00 | | -8 276 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424 352.00 | -3 298 102.00 | | -1 424 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 475 935.00 | 7 058 168.00 | | 6 475 935.00 |
DK Provisions réglementées | 1 490 894.00 | 2 148 175.00 | | 1 490 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 687.00 | 6 302 552.00 | | 3 638 687.00 |
DP Provisions pour risques | 1 917 771.00 | 1 892 490.00 | | 1 917 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 408 587.00 | 4 702 379.00 | | 5 408 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 326 358.00 | 6 594 869.00 | | 7 326 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 046.00 | 226 181.00 | | 185 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 727.00 | 727 849.00 | | 724 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 991.00 | 236 995.00 | | 255 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 951 131.00 | 21 675 580.00 | | 24 951 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 038 304.00 | 13 695 588.00 | | 11 038 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 737 041.00 | 3 334 990.00 | | 3 737 041.00 |
EA Autres dettes | 60 155 965.00 | 53 194 961.00 | | 60 155 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158 629.00 | 2 095 744.00 | | 1 158 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 206 834.00 | 95 187 888.00 | | 102 206 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 171 878.00 | 108 085 309.00 | | 113 171 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 225 043.00 | | 11 225 043.00 | 11 225 043.00 |
FG Production vendue services | 95 744 253.00 | | 95 744 253.00 | 95 744 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 969 296.00 | | 106 969 296.00 | 106 969 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 583 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -133 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 007 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 646 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 943 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 272 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 614 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 703 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 889.00 | 494 391.00 | | 235 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 232.00 | 468 397.00 | | 582 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 896.00 | 722 991.00 | | 657 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 017.00 | 1 685 779.00 | | 1 476 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 259.00 | 135 530.00 | | 23 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 018.00 | 61 425.00 | | 248 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | 27 624.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 892.00 | 224 579.00 | | 271 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204 126.00 | 1 461 199.00 | | 1 204 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 691.00 | -120 028.00 | | -74 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 513 785.00 | 108 916 092.00 | | 109 513 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 938 138.00 | 112 214 196.00 | | 110 938 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424 352.00 | -3 298 102.00 | | -1 424 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 481 642.00 | | 7 157 527.00 | 173 481 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901 924.00 | 4 233 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917 193.00 | 177 721 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 199.00 | 11 451 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993 070.00 | 162 027 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 357 790.00 | | 115 409.00 | 11 357 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 583 149.00 | | 6 437 165.00 | 157 583 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530 341.00 | | 604 953.00 | 4 530 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 150 136.00 | 6 877 995.00 | 1 941 254.00 | 109 150 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 395.00 | 102 596.00 | 12 755.00 | 2 000 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 139 379.00 | 6 775 399.00 | 1 928 499.00 | 107 139 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 148 174.00 | 614.00 | 657 895.00 | 2 148 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 594 868.00 | 1 081 712.00 | 350 223.00 | 6 594 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
6T Sur comptes clients | 74 965.00 | 12 008.00 | 52 126.00 | 74 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 081.00 | 26 047.00 | 52 126.00 | 345 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 088 123.00 | 1 108 373.00 | 1 060 244.00 | 9 088 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 057.00 | 402 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 614 702.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614.00 | 657 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 726.00 | 724 726.00 | | 724 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 951 131.00 | 24 951 131.00 | | 24 951 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691 515.00 | 2 691 515.00 | | 2 691 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 756 183.00 | 2 756 183.00 | | 2 756 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 737 041.00 | 3 737 041.00 | | 3 737 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 155 964.00 | 60 155 964.00 | | 60 155 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158 629.00 | 1 158 629.00 | | 1 158 629.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884 266.00 | 2 884 266.00 | | 2 884 266.00 |
UX Autres créances clients | 34 439 248.00 | | | 34 439 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VB T. V. A. | 3 406 941.00 | | | 3 406 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 223.00 | | | 1 514 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 046.00 | 185 046.00 | | 185 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595 411.00 | | | 595 411.00 |
VP Divers | 5 642 697.00 | | | 5 642 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056 103.00 | 1 056 103.00 | | 1 056 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 030.00 | | | 314 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 384 534.00 | 49 357 221.00 | 27 313.00 | 49 384 534.00 |
VW T.V.A. | 4 534 501.00 | 4 534 501.00 | | 4 534 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 950 839.00 | 101 950 839.00 | | 101 950 839.00 |