| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 471.00 | 919 382.00 | 31 088.00 | 950 471.00 |
AH Fonds commercial | 8 890 217.00 | 153 821.00 | 8 736 396.00 | 8 890 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 288 439.00 | 1 271 509.00 | 1 016 931.00 | 2 288 439.00 |
AN Terrains | 4 611 018.00 | 2 704 160.00 | 1 906 859.00 | 4 611 018.00 |
AP Constructions | 34 623 024.00 | 25 297 083.00 | 9 325 941.00 | 34 623 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 536 402.00 | 100 280 247.00 | 27 256 154.00 | 127 536 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 121.00 | 844 551.00 | 65 570.00 | 910 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 463 654.00 | | 16 463 654.00 | 16 463 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 815 894.00 | | 5 815 894.00 | 5 815 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 448 242.00 | 131 712 111.00 | 71 736 131.00 | 203 448 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427 795.00 | | 1 427 795.00 | 1 427 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 382.00 | | 454 382.00 | 454 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042 777.00 | | 1 042 777.00 | 1 042 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 007 808.00 | 215 956.00 | 29 791 852.00 | 30 007 808.00 |
BZ Autres créances | 10 689 530.00 | | 10 689 530.00 | 10 689 530.00 |
CF Disponibilités | 1 593 458.00 | | 1 593 458.00 | 1 593 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 505.00 | | 445 505.00 | 445 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 661 254.00 | 215 956.00 | 45 445 298.00 | 45 661 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 109 496.00 | 131 928 068.00 | 117 181 429.00 | 249 109 496.00 |
CU Autres participations | 1 348 640.00 | 230 996.00 | 1 117 644.00 | 1 348 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 165 300.00 | 5 165 300.00 | | 5 165 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 139.00 | 207 139.00 | | 207 139.00 |
DH Report à nouveau | -22 319 428.00 | -12 896 639.00 | | -22 319 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 623 912.00 | -9 422 789.00 | | -3 623 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 537 838.00 | 5 215 329.00 | | 4 537 838.00 |
DK Provisions réglementées | 589 658.00 | 784 790.00 | | 589 658.00 |
DL TOTAL (I) | -15 443 405.00 | -10 946 870.00 | | -15 443 405.00 |
DP Provisions pour risques | 2 015 602.00 | 1 882 876.00 | | 2 015 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 028 113.00 | 5 882 286.00 | | 6 028 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 043 715.00 | 7 765 162.00 | | 8 043 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 009.00 | 705 350.00 | | 698 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868 879.00 | 417 468.00 | | 868 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 851 537.00 | 38 687 625.00 | | 34 851 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 961 348.00 | 13 494 795.00 | | 12 961 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 869.00 | 2 068 209.00 | | 774 869.00 |
EA Autres dettes | 74 291 519.00 | 66 211 127.00 | | 74 291 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 581 119.00 | 121 584 574.00 | | 124 581 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 181 429.00 | 118 402 866.00 | | 117 181 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 032 476.00 | 1 326 827.00 | 15 359 303.00 | 14 032 476.00 |
FG Production vendue services | 88 439 229.00 | 20 287 445.00 | 108 726 674.00 | 88 439 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 471 705.00 | 21 614 272.00 | 124 085 977.00 | 102 471 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 350 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 466 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 853 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 524 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 560 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 645 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 117 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 991 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 137 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 308 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 571.00 | 1 087 275.00 | | 678 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 954.00 | 1 251 045.00 | | 201 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 525.00 | 2 338 320.00 | | 880 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 15 477.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 2 220 973.00 | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 822.00 | 32 426.00 | | 242 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 166.00 | 2 268 876.00 | | 245 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 358.00 | 69 444.00 | | 635 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 671.00 | -13 368.00 | | -49 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 917 407.00 | 119 663 580.00 | | 128 917 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 541 319.00 | 129 086 369.00 | | 132 541 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 623 912.00 | -9 422 789.00 | | -3 623 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 253 819.00 | | 9 292 204.00 | 194 253 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 7 164 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 781.00 | 203 448 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 129 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -126 456.00 | 97 317.00 | 184 144 219.00 | -126 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 932 772.00 | | 322 810.00 | 11 932 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 264 634.00 | | 7 850 446.00 | 176 264 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 046 051.00 | | 1 118 948.00 | 6 046 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 258 341.00 | 6 320 087.00 | 97 312.00 | 125 258 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262 758.00 | 81 954.00 | | 2 262 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 985 220.00 | 6 238 133.00 | 97 312.00 | 122 985 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 784 790.00 | 6 822.00 | 201 954.00 | 784 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 765 162.00 | 2 335 889.00 | 2 057 337.00 | 7 765 162.00 |
6T Sur comptes clients | 164 901.00 | 197 929.00 | 146 873.00 | 164 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 930.00 | 197 929.00 | 215 907.00 | 464 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 014 883.00 | 2 540 640.00 | 2 475 198.00 | 9 014 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227 737.00 | 2 168 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 082.00 | 104 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 822.00 | 201 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 009.00 | 698 009.00 | | 698 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 851 537.00 | 34 851 537.00 | | 34 851 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128 476.00 | 3 128 476.00 | | 3 128 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889 703.00 | 2 889 703.00 | | 2 889 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 869.00 | 774 869.00 | | 774 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 291 519.00 | 74 291 519.00 | | 74 291 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815 894.00 | 3 442 923.00 | 2 372 971.00 | 5 815 894.00 |
UX Autres créances clients | 29 986 247.00 | 29 986 247.00 | | 29 986 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
VB T. V. A. | 4 883 075.00 | 4 883 075.00 | | 4 883 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 818 451.00 | 1 278 552.00 | 539 899.00 | 1 818 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VP Divers | 2 712 977.00 | 2 712 977.00 | | 2 712 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923 107.00 | 923 107.00 | | 923 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 632.00 | 1 197 632.00 | | 1 197 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 505.00 | 445 505.00 | | 445 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 958 737.00 | 44 024 307.00 | 2 934 431.00 | 46 958 737.00 |
VW T.V.A. | 6 020 061.00 | 6 020 061.00 | | 6 020 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 712 240.00 | 123 712 240.00 | | 123 712 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 425.00 | | | 425.00 |