| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 471.00 | 925 207.00 | 25 264.00 | 950 471.00 |
AH Fonds commercial | 8 890 217.00 | 153 821.00 | 8 736 396.00 | 8 890 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 864 385.00 | 1 300 878.00 | 563 507.00 | 1 864 385.00 |
AN Terrains | 4 642 178.00 | 2 774 299.00 | 1 867 879.00 | 4 642 178.00 |
AP Constructions | 36 547 387.00 | 26 469 533.00 | 10 077 854.00 | 36 547 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 960 022.00 | 105 067 669.00 | 35 892 354.00 | 140 960 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 671.00 | 858 705.00 | 55 967.00 | 914 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 826 051.00 | | 7 826 051.00 | 7 826 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497 136.00 | | 6 497 136.00 | 6 497 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 451 521.00 | 137 786 004.00 | 72 665 518.00 | 210 451 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581 905.00 | | 1 581 905.00 | 1 581 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 025.00 | | 473 025.00 | 473 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 860 909.00 | 335 710.00 | 25 525 199.00 | 25 860 909.00 |
BZ Autres créances | 10 136 562.00 | | 10 136 562.00 | 10 136 562.00 |
CF Disponibilités | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 164 265.00 | 335 710.00 | 37 828 555.00 | 38 164 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 615 786.00 | 138 121 714.00 | 110 494 073.00 | 248 615 786.00 |
CU Autres participations | 1 348 640.00 | 225 530.00 | 1 123 110.00 | 1 348 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 165 300.00 | 5 165 300.00 | | 5 165 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 004.00 | | | 222 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 139.00 | 207 139.00 | | 207 139.00 |
DH Report à nouveau | | -22 319 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 975 317.00 | -3 623 912.00 | | -2 975 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 911 307.00 | 4 537 838.00 | | 3 911 307.00 |
DK Provisions réglementées | 401 203.00 | 589 658.00 | | 401 203.00 |
DL TOTAL (I) | 6 931 635.00 | -15 443 405.00 | | 6 931 635.00 |
DP Provisions pour risques | 2 132 039.00 | 2 015 602.00 | | 2 132 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 874 374.00 | 6 028 113.00 | | 5 874 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 006 413.00 | 8 043 715.00 | | 8 006 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 009.00 | 698 009.00 | | 698 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908 477.00 | 868 879.00 | | 908 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 316 600.00 | 34 851 537.00 | | 25 316 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 286 317.00 | 12 961 348.00 | | 13 286 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 021.00 | 774 869.00 | | 1 437 021.00 |
EA Autres dettes | 52 997 601.00 | 74 291 519.00 | | 52 997 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 556 024.00 | 124 581 119.00 | | 95 556 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 494 073.00 | 117 181 429.00 | | 110 494 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 469 797.00 | 646 013.00 | 16 115 810.00 | 15 469 797.00 |
FG Production vendue services | 89 887 788.00 | 20 198 968.00 | 110 086 756.00 | 89 887 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 357 585.00 | 20 844 981.00 | 126 202 566.00 | 105 357 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 241 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 515 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 011 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 205 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 950 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 460 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 052 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 180.00 | | | 450 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 531.00 | 678 571.00 | | 626 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 336.00 | 201 954.00 | | 298 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 047.00 | 880 525.00 | | 1 375 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 005.00 | 1 875.00 | | 28 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 845.00 | 469.00 | | 279 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 881.00 | 242 822.00 | | 14 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 731.00 | 245 166.00 | | 322 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052 317.00 | 635 358.00 | | 1 052 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 135.00 | -49 671.00 | | -25 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 990 920.00 | 128 917 407.00 | | 130 990 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 966 237.00 | 132 541 319.00 | | 133 966 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 975 317.00 | -3 623 912.00 | | -2 975 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 448 242.00 | | 7 283 124.00 | 203 448 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 845.00 | 210 451 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 333.00 | | 11 705 072.00 | 584 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -584 333.00 | 279 845.00 | 190 890 310.00 | -584 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 129 127.00 | | 160 279.00 | 12 129 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 144 219.00 | | 6 441 602.00 | 184 144 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164 534.00 | | 681 242.00 | 7 164 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 481 115.00 | 6 079 358.00 | | 131 481 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344 712.00 | 35 194.00 | | 2 344 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 126 041.00 | 6 044 165.00 | | 129 126 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589 658.00 | 14 881.00 | 203 336.00 | 589 658.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 043 715.00 | 2 179 616.00 | 2 216 917.00 | 8 043 715.00 |
6T Sur comptes clients | 215 956.00 | 318 828.00 | 199 074.00 | 215 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 952.00 | 318 828.00 | 204 540.00 | 446 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 080 325.00 | 2 513 324.00 | 2 624 794.00 | 9 080 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 275 296.00 | |
UG ‐ Financières | | | 223 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 009.00 | 698 009.00 | | 698 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 316 600.00 | 25 316 600.00 | | 25 316 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846 770.00 | 3 846 770.00 | | 3 846 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632 728.00 | 2 632 728.00 | | 2 632 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 021.00 | 1 437 021.00 | | 1 437 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 997 601.00 | 52 997 601.00 | | 52 997 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497 136.00 | 681 242.00 | 5 815 894.00 | 6 497 136.00 |
UX Autres créances clients | 25 840 964.00 | 25 840 964.00 | | 25 840 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
VB T. V. A. | 4 621 869.00 | 4 621 869.00 | | 4 621 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 484.00 | | 1 265 484.00 | 1 265 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VP Divers | 1 819 483.00 | 1 819 483.00 | | 1 819 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389 100.00 | 1 389 100.00 | | 1 389 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 411.00 | 2 379 411.00 | | 2 379 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 569 464.00 | 35 468 140.00 | 7 101 324.00 | 42 569 464.00 |
VW T.V.A. | 5 417 719.00 | 5 417 719.00 | | 5 417 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 647 547.00 | 94 647 547.00 | | 94 647 547.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 429.00 | 425.00 | | 429.00 |