| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 261.00 | 863 658.00 | 84 602.00 | 948 261.00 |
AH Fonds commercial | 8 890 217.00 | 153 821.00 | 8 736 396.00 | 8 890 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 788 886.00 | 1 161 726.00 | 627 160.00 | 1 788 886.00 |
AN Terrains | 4 578 739.00 | 2 562 680.00 | 2 016 059.00 | 4 578 739.00 |
AP Constructions | 33 980 052.00 | 22 919 626.00 | 11 060 426.00 | 33 980 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 327 924.00 | 91 401 775.00 | 22 926 148.00 | 114 327 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 263.00 | 968 487.00 | 109 776.00 | 1 078 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 352 544.00 | | 15 352 544.00 | 15 352 544.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775 493.00 | | 2 775 493.00 | 2 775 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 079 845.00 | 120 334 783.00 | 64 745 062.00 | 185 079 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 107.00 | 7 382.00 | 1 130 725.00 | 1 138 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 758.00 | | 393 758.00 | 393 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 673.00 | | 572 673.00 | 572 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200 190.00 | 50 803.00 | 37 149 387.00 | 37 200 190.00 |
BZ Autres créances | 13 612 822.00 | | 13 612 822.00 | 13 612 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 966 029.00 | 58 185.00 | 52 907 844.00 | 52 966 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 045 874.00 | 120 392 969.00 | 117 652 905.00 | 238 045 874.00 |
CU Autres participations | 1 348 654.00 | 292 648.00 | 1 056 007.00 | 1 348 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 165 300.00 | 5 165 300.00 | | 5 165 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 139.00 | 207 139.00 | | 207 139.00 |
DH Report à nouveau | -9 700 581.00 | -8 276 229.00 | | -9 700 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 196 058.00 | -1 424 352.00 | | -3 196 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 851 604.00 | 6 475 935.00 | | 5 851 604.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021 483.00 | 1 490 894.00 | | 1 021 483.00 |
DL TOTAL (I) | -651 114.00 | 3 638 686.00 | | -651 114.00 |
DP Provisions pour risques | 1 905 308.00 | 1 917 771.00 | | 1 905 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 039 789.00 | 5 408 587.00 | | 5 039 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 945 097.00 | 7 326 357.00 | | 6 945 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 383.00 | 185 046.00 | | 255 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 955.00 | 724 727.00 | | 706 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 812.00 | 255 991.00 | | 457 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189 143.00 | 24 951 131.00 | | 29 189 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 889 228.00 | 11 038 304.00 | | 11 889 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 792 876.00 | 3 737 041.00 | | 2 792 876.00 |
EA Autres dettes | 65 030 033.00 | 60 155 965.00 | | 65 030 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037 493.00 | 1 158 629.00 | | 1 037 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 358 922.00 | 102 206 834.00 | | 111 358 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 652 905.00 | 113 171 877.00 | | 117 652 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 067 350.00 | | 15 067 350.00 | 15 067 350.00 |
FG Production vendue services | 93 865 165.00 | | 93 865 165.00 | 93 865 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 932 515.00 | | 108 932 515.00 | 108 932 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 921 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 461 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 774 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 726 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 349 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 716 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 795 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 169 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 331.00 | 582 232.00 | | 624 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 410.00 | 657 896.00 | | 469 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 742.00 | 1 476 017.00 | | 1 093 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 192.00 | 23 259.00 | | 11 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 326.00 | 248 018.00 | | 52 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 926.00 | 615.00 | | 32 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 444.00 | 271 891.00 | | 96 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997 298.00 | 1 204 126.00 | | 997 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 969.00 | -74 691.00 | | 23 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 488 639.00 | 109 513 785.00 | | 111 488 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 684 697.00 | 110 938 137.00 | | 114 684 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 196 058.00 | -1 424 352.00 | | -3 196 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 721 527.00 | | 8 049 706.00 | 177 721 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688 588.00 | 4 124 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 388.00 | 185 079 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 627 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 169 317 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 451 001.00 | | 176 363.00 | 11 451 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 027 243.00 | | 7 293 078.00 | 162 027 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232 921.00 | | 580 265.00 | 4 232 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 086 878.00 | 5 957 869.00 | 2 611.00 | 114 086 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 237.00 | 88 968.00 | | 2 090 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 986 279.00 | 5 868 901.00 | 2 611.00 | 111 986 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 490 894.00 | | 469 410.00 | 1 490 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 326 357.00 | 435 727.00 | 816 987.00 | 7 326 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
6T Sur comptes clients | 34 847.00 | 20 767.00 | 4 811.00 | 34 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 002.00 | 36 642.00 | 4 811.00 | 319 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136 253.00 | 472 369.00 | 1 291 209.00 | 9 136 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 568.00 | 786 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 875.00 | 35 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 926.00 | 469 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 955.00 | 706 955.00 | | 706 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 189 143.00 | 29 189 143.00 | | 29 189 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695 099.00 | 2 695 099.00 | | 2 695 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326 032.00 | 3 326 032.00 | | 3 326 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 792 876.00 | 2 792 876.00 | | 2 792 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 030 033.00 | 65 030 033.00 | | 65 030 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 037 493.00 | 1 037 493.00 | | 1 037 493.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775 493.00 | 2 775 493.00 | | 2 775 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VB T. V. A. | 4 780 539.00 | | | 4 780 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 836 612.00 | | | 1 836 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 383.00 | 255 383.00 | | 255 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662 545.00 | | | 662 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 417.00 | | | 176 417.00 |
VP Divers | 42 830 920.00 | | | 42 830 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999 698.00 | 999 698.00 | | 999 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 312.00 | | | 350 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 646 659.00 | 53 624 079.00 | 22 580.00 | 53 646 659.00 |
VW T.V.A. | 4 868 399.00 | 4 868 399.00 | | 4 868 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 901 110.00 | 110 901 110.00 | | 110 901 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 396.00 | | | 396.00 |