| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 261.00 | 892 320.00 | 55 941.00 | 948 261.00 |
AH Fonds commercial | 8 890 217.00 | 153 821.00 | 8 736 396.00 | 8 890 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 094 295.00 | 1 216 617.00 | 877 678.00 | 2 094 295.00 |
AN Terrains | 4 578 739.00 | 2 634 610.00 | 1 944 128.00 | 4 578 739.00 |
AP Constructions | 34 076 287.00 | 24 116 339.00 | 9 959 948.00 | 34 076 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 638 265.00 | 95 308 303.00 | 21 329 962.00 | 116 638 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 347.00 | 925 968.00 | 75 380.00 | 1 001 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 969 997.00 | | 19 969 997.00 | 19 969 997.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696 946.00 | | 4 696 946.00 | 4 696 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 253 819.00 | 125 550 988.00 | 68 702 831.00 | 194 253 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358 632.00 | 7 382.00 | 1 351 250.00 | 1 358 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 525.00 | | 311 525.00 | 311 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 908 311.00 | 164 901.00 | 29 743 410.00 | 29 908 311.00 |
BZ Autres créances | 17 093 247.00 | | 17 093 247.00 | 17 093 247.00 |
CF Disponibilités | 1 154 560.00 | | 1 154 560.00 | 1 154 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 872 318.00 | 172 283.00 | 49 700 035.00 | 49 872 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 126 137.00 | 125 723 271.00 | 118 402 866.00 | 244 126 137.00 |
CU Autres participations | 1 348 654.00 | 292 648.00 | 1 056 007.00 | 1 348 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 165 300.00 | 5 165 300.00 | | 5 165 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 139.00 | 207 139.00 | | 207 139.00 |
DH Report à nouveau | -12 896 639.00 | -9 700 581.00 | | -12 896 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 422 789.00 | -3 196 058.00 | | -9 422 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 215 329.00 | 5 851 604.00 | | 5 215 329.00 |
DK Provisions réglementées | 784 790.00 | 1 021 483.00 | | 784 790.00 |
DL TOTAL (I) | -10 946 870.00 | -651 114.00 | | -10 946 870.00 |
DP Provisions pour risques | 1 882 876.00 | 1 905 308.00 | | 1 882 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 882 286.00 | 5 039 789.00 | | 5 882 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 765 162.00 | 6 945 097.00 | | 7 765 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 350.00 | 706 955.00 | | 705 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 468.00 | 457 812.00 | | 417 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 687 625.00 | 29 189 143.00 | | 38 687 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 494 795.00 | 11 889 228.00 | | 13 494 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068 209.00 | 2 792 876.00 | | 2 068 209.00 |
EA Autres dettes | 66 211 127.00 | 65 030 033.00 | | 66 211 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 037 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 584 574.00 | 111 358 922.00 | | 121 584 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 402 866.00 | 117 652 905.00 | | 118 402 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 245 259.00 | | 16 245 259.00 | 16 245 259.00 |
FG Production vendue services | 99 857 080.00 | 31.00 | 99 857 111.00 | 99 857 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 102 339.00 | 31.00 | 116 102 370.00 | 116 102 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 875 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 970 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 535 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 189 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 860 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 012 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 837 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 961 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 505 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087 275.00 | 624 331.00 | | 1 087 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 045.00 | 469 410.00 | | 1 251 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338 320.00 | 1 093 742.00 | | 2 338 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 477.00 | 11 192.00 | | 15 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 973.00 | 52 326.00 | | 2 220 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 426.00 | 32 926.00 | | 32 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268 876.00 | 96 444.00 | | 2 268 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 444.00 | 997 298.00 | | 69 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 368.00 | 23 969.00 | | -13 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 663 580.00 | 111 488 639.00 | | 119 663 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 086 369.00 | 114 684 697.00 | | 129 086 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 422 789.00 | -3 196 058.00 | | -9 422 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 079 845.00 | | 11 695 526.00 | 185 079 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 046 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 521 551.00 | 194 253 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 278.00 | | 11 932 772.00 | 152 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -152 278.00 | 2 521 551.00 | 176 264 634.00 | -152 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 627 363.00 | | 457 687.00 | 11 627 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 317 522.00 | | 9 316 386.00 | 169 317 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124 598.00 | | 1 921 453.00 | 4 124 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 042 136.00 | 5 549 710.00 | 333 505.00 | 120 042 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 205.00 | 83 553.00 | | 2 179 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 852 568.00 | 5 466 157.00 | 333 505.00 | 117 852 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 021 483.00 | 32 426.00 | 269 119.00 | 1 021 483.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 945 097.00 | 1 203 679.00 | 383 614.00 | 6 945 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
6T Sur comptes clients | 50 803.00 | 114 241.00 | 144.00 | 50 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 833.00 | 114 241.00 | 144.00 | 350 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 317 413.00 | 1 350 347.00 | 652 877.00 | 8 317 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126 984.00 | 350 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 426.00 | 302 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 350.00 | 705 350.00 | | 705 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 687 625.00 | 38 687 625.00 | | 38 687 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806 746.00 | 2 806 746.00 | | 2 806 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567 936.00 | 3 567 936.00 | | 3 567 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068 209.00 | 2 068 209.00 | | 2 068 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 628 595.00 | 66 628 595.00 | | 66 628 595.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696 946.00 | 2 514 431.00 | 2 182 515.00 | 4 696 946.00 |
UX Autres créances clients | 29 769 222.00 | 29 769 222.00 | | 29 769 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 664.00 | 112 644.00 | | 112 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 088.00 | | 139 088.00 | 139 088.00 |
VB T. V. A. | 8 108 919.00 | 8 108 919.00 | | 8 108 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 896 832.00 | 1 896 832.00 | | 1 896 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 083.00 | 553 083.00 | | 553 083.00 |
VP Divers | 3 613 125.00 | 3 613 125.00 | | 3 613 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804 686.00 | 2 804 686.00 | | 2 804 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 744 996.00 | 49 422 923.00 | 2 322 053.00 | 51 744 996.00 |
VW T.V.A. | 5 577 325.00 | 5 577 325.00 | | 5 577 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 584 574.00 | 121 584 574.00 | | 121 584 574.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 419.00 | 396.00 | | 419.00 |