| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932 622.00 | 912 019.00 | 20 603.00 | 932 622.00 |
AH Fonds commercial | 8 890 217.00 | 153 821.00 | 8 736 396.00 | 8 890 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 456 576.00 | 1 294 174.00 | 162 402.00 | 1 456 576.00 |
AN Terrains | 4 595 680.00 | 2 797 826.00 | 1 797 854.00 | 4 595 680.00 |
AP Constructions | 35 058 047.00 | 25 488 895.00 | 9 569 152.00 | 35 058 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 015 235.00 | 107 372 999.00 | 36 642 236.00 | 144 015 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 880.00 | 845 754.00 | 48 126.00 | 893 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 821 683.00 | | 7 821 683.00 | 7 821 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687 708.00 | | 2 687 708.00 | 2 687 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 710 649.00 | 138 875 850.00 | 68 834 799.00 | 207 710 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574 083.00 | | 1 574 083.00 | 1 574 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 619 488.00 | 340 582.00 | 43 278 906.00 | 43 619 488.00 |
BZ Autres créances | 8 622 525.00 | | 8 622 525.00 | 8 622 525.00 |
CF Disponibilités | 1 111 442.00 | | 1 111 442.00 | 1 111 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 018 538.00 | 340 582.00 | 54 677 956.00 | 55 018 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 729 187.00 | 139 216 432.00 | 123 512 755.00 | 262 729 187.00 |
CU Autres participations | 1 348 640.00 | | 1 348 640.00 | 1 348 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 165 300.00 | 5 165 300.00 | | 5 165 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 004.00 | 222 004.00 | | 222 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 139.00 | 207 139.00 | | 207 139.00 |
DH Report à nouveau | -2 975 317.00 | | | -2 975 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 543.00 | -2 975 317.00 | | 1 550 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 324 338.00 | 3 911 307.00 | | 3 324 338.00 |
DK Provisions réglementées | 196 201.00 | 401 203.00 | | 196 201.00 |
DL TOTAL (I) | 7 690 208.00 | 6 931 635.00 | | 7 690 208.00 |
DP Provisions pour risques | 2 264 726.00 | 2 132 039.00 | | 2 264 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 652 505.00 | 5 874 374.00 | | 5 652 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 917 232.00 | 8 006 413.00 | | 7 917 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 009.00 | 698 009.00 | | 698 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 695 620.00 | 908 477.00 | | 1 695 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 748 276.00 | 25 316 600.00 | | 29 748 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 400 937.00 | 13 286 317.00 | | 13 400 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 254.00 | 1 437 021.00 | | 1 147 254.00 |
EA Autres dettes | 61 215 218.00 | 52 997 601.00 | | 61 215 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 912 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 905 315.00 | 95 556 024.00 | | 107 905 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 512 755.00 | 110 494 073.00 | | 123 512 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 738 128.00 | 59 435.00 | 14 797 562.00 | 14 738 128.00 |
FG Production vendue services | 95 076 812.00 | 22 156 736.00 | 117 233 547.00 | 95 076 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 814 939.00 | 22 216 170.00 | 132 031 109.00 | 109 814 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 282 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 600 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 532 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 988 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 699 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 041 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 324 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982 850.00 | 450 180.00 | | 982 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161 970.00 | 626 531.00 | | 1 161 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 749.00 | 298 336.00 | | 212 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357 569.00 | 1 375 047.00 | | 2 357 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 662.00 | 28 005.00 | | 242 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130 230.00 | 279 845.00 | | 1 130 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 747.00 | 14 881.00 | | 7 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380 639.00 | 322 731.00 | | 1 380 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976 930.00 | 1 052 317.00 | | 976 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 580 953.00 | 130 990 920.00 | | 140 580 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 030 410.00 | 133 966 237.00 | | 139 030 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 543.00 | -2 975 317.00 | | 1 550 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 451 521.00 | | 8 506 039.00 | 210 451 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 064 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 064 635.00 | 4 036 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 246 912.00 | 207 710 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 364.00 | 45 779.00 | 11 279 414.00 | 390 364.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -390 364.00 | 7 136 497.00 | 192 384 525.00 | -390 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 705 072.00 | | 10 485.00 | 11 705 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 890 310.00 | | 8 240 348.00 | 190 890 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845 776.00 | | 255 206.00 | 7 845 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 560 474.00 | 7 462 244.00 | 6 146 869.00 | 137 560 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379 906.00 | 25 682.00 | 45 574.00 | 2 379 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 170 206.00 | 7 436 563.00 | 6 101 295.00 | 135 170 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 203.00 | 7 747.00 | 212 749.00 | 401 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 006 413.00 | 2 314 298.00 | 2 403 479.00 | 8 006 413.00 |
6T Sur comptes clients | 335 710.00 | 332 656.00 | 327 785.00 | 335 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 240.00 | 332 656.00 | 553 314.00 | 561 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 968 856.00 | 2 654 702.00 | 3 169 542.00 | 8 968 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429 796.00 | 2 558 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 217 159.00 | 398 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 747.00 | 212 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 009.00 | | | 698 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 748 276.00 | 29 679 533.00 | 68 743.00 | 29 748 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453 145.00 | 4 453 145.00 | | 4 453 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851 374.00 | 2 851 374.00 | | 2 851 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147 254.00 | 1 143 989.00 | 3 265.00 | 1 147 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 215 218.00 | 61 215 218.00 | | 61 215 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687 708.00 | 255 206.00 | 2 432 502.00 | 2 687 708.00 |
UX Autres créances clients | 43 593 968.00 | 43 140 968.00 | 453 000.00 | 43 593 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 519.00 | 16 286.00 | 9 233.00 | 25 519.00 |
VB T. V. A. | 4 592 781.00 | 4 592 781.00 | | 4 592 781.00 |
VC Groupe et associés | 628 073.00 | | 628 073.00 | 628 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 326 502.00 | 326 502.00 | | 326 502.00 |
VP Divers | 1 898 685.00 | 1 898 685.00 | | 1 898 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814 918.00 | 814 918.00 | | 814 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 917.00 | 1 163 917.00 | | 1 163 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 009 760.00 | 51 486 952.00 | 3 522 808.00 | 55 009 760.00 |
VW T.V.A. | 5 281 501.00 | 5 281 501.00 | | 5 281 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 209 695.00 | 105 439 678.00 | 72 008.00 | 106 209 695.00 |