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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 261.00 | 404.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 617.00 | 55 358.00 | 5 259.00 | 60 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 314.00 | 154 349.00 | 84 965.00 | 239 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 256.00 | 210 968.00 | 215 288.00 | 426 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BT Marchandises | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 552.00 | 23 797.00 | 278 755.00 | 302 552.00 |
BZ Autres créances | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CF Disponibilités | 138 156.00 | | 138 156.00 | 138 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 105.00 | 23 797.00 | 513 308.00 | 537 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 361.00 | 234 765.00 | 728 596.00 | 963 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 035.00 | 195 278.00 | | 238 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 531.00 | 92 757.00 | | 122 531.00 |
DL TOTAL (I) | 369 366.00 | 296 835.00 | | 369 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 246.00 | 154 576.00 | | 109 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 491.00 | 7 795.00 | | 29 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 068.00 | 14 156.00 | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | 43 117.00 | | 44 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 275.00 | 85 477.00 | | 156 275.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | 8 674.00 | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 230.00 | 313 794.00 | | 359 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 596.00 | 610 629.00 | | 728 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 167.00 | 191 030.00 | | 270 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
FG Production vendue services | 819 199.00 | | 819 199.00 | 819 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 474.00 | | 870 474.00 | 870 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 45.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 45.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 1 945.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 375.00 | 35 391.00 | | 51 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 499.00 | 761 532.00 | | 870 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 968.00 | 668 775.00 | | 747 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 531.00 | 92 757.00 | | 122 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 671.00 | | | 425 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 011.00 | | | 300 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 689.00 | 32 268.00 | 1 989.00 | 180 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 555.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 983.00 | 31 713.00 | 1 989.00 | 179 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 246.00 | 32 250.00 | 76 995.00 | 109 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 581.00 | 332 181.00 | 6 400.00 | 338 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 162.00 | 270 167.00 | 76 995.00 | 347 162.00 |