| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 778.00 | 38.00 | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 939.00 | 74 739.00 | 17 200.00 | 91 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 648.00 | 262 141.00 | 152 506.00 | 414 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 061.00 | 338 657.00 | 294 404.00 | 633 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
BT Marchandises | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 101.00 | 97 168.00 | 403 933.00 | 501 101.00 |
BZ Autres créances | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CF Disponibilités | 181 123.00 | | 181 123.00 | 181 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 213.00 | 97 168.00 | 699 045.00 | 796 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 274.00 | 435 825.00 | 993 449.00 | 1 429 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 115.00 | 334 980.00 | | 438 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 111.00 | 253 134.00 | | 146 111.00 |
DL TOTAL (I) | 593 026.00 | 596 915.00 | | 593 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 597.00 | 90 059.00 | | 50 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 775.00 | 106 357.00 | | 51 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 206.00 | 21 401.00 | | 17 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 595.00 | 68 916.00 | | 79 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 814.00 | 91 843.00 | | 74 814.00 |
EA Autres dettes | 126 436.00 | 104 802.00 | | 126 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 422.00 | 483 378.00 | | 400 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 449.00 | 1 080 293.00 | | 993 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 016.00 | 411 409.00 | | 364 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
FG Production vendue services | 1 184 772.00 | | 1 184 772.00 | 1 184 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 545.00 | | 1 270 545.00 | 1 270 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 315.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 182.00 | 95 810.00 | | 50 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 607.00 | 1 354 888.00 | | 1 277 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 496.00 | 1 101 753.00 | | 1 131 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 111.00 | 253 134.00 | | 146 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 277.00 | 5 376.00 | | 3 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 918.00 | | 12 551.00 | 622 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 633 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 506 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 666.00 | | 150.00 | 119 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 593.00 | | 12 401.00 | 496 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 894.00 | 42 171.00 | 2 408.00 | 298 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 112.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 229.00 | 42 059.00 | 2 408.00 | 297 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 211.00 | 178 211.00 | | 178 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 501 101.00 | 501 101.00 | | 501 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 597.00 | 31 396.00 | 19 201.00 | 50 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 456.00 | 545 056.00 | 6 400.00 | 551 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 217.00 | 364 016.00 | 19 201.00 | 383 217.00 |