|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 484.00 | 53 783.00 | 1 701.00 | 55 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 789.00 | 170 000.00 | 67 789.00 | 237 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 598.00 | 225 449.00 | 194 150.00 | 419 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BT Marchandises | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 101.00 | 23 797.00 | 292 304.00 | 316 101.00 |
BZ Autres créances | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CF Disponibilités | 92 164.00 | | 92 164.00 | 92 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 680.00 | 23 797.00 | 505 883.00 | 529 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 278.00 | 249 246.00 | 700 033.00 | 949 278.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 566.00 | 238 035.00 | | 310 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 889.00 | 122 531.00 | | 97 889.00 |
DL TOTAL (I) | 417 255.00 | 369 366.00 | | 417 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 995.00 | 109 246.00 | | 76 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 491.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 249.00 | 44 483.00 | | 47 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 323.00 | 156 275.00 | | 139 323.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | 7 667.00 | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 778.00 | 359 230.00 | | 282 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 033.00 | 728 596.00 | | 700 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 450.00 | 270 167.00 | | 222 450.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
FG Production vendue services | 785 235.00 | | 785 235.00 | 785 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 423.00 | | 849 423.00 | 849 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 709.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 170.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | 418.00 | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | 418.00 | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | -418.00 | | -3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 618.00 | 51 375.00 | | 37 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 878.00 | 870 499.00 | | 857 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 990.00 | 747 968.00 | | 759 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 889.00 | 122 531.00 | | 97 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 376.00 | 10 127.00 | | 5 376.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 256.00 | | | 426 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 931.00 | | | 299 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 968.00 | 21 710.00 | 7 229.00 | 210 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 401.00 | -4.00 | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 707.00 | 21 309.00 | 7 233.00 | 209 707.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 316 101.00 | | | 316 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 995.00 | 28 734.00 | 48 261.00 | 76 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VP Divers | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 323.00 | 139 323.00 | | 139 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 840.00 | 371 440.00 | 6 400.00 | 377 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 710.00 | 222 450.00 | 48 261.00 | 270 710.00 |