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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 578.00 | 60 614.00 | 28 963.00 | 89 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 900.00 | 213 618.00 | 157 282.00 | 370 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 802.00 | 275 898.00 | 310 905.00 | 586 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BT Marchandises | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 150.00 | 57 489.00 | 339 661.00 | 397 150.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CF Disponibilités | 128 352.00 | | 128 352.00 | 128 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 878.00 | 57 489.00 | 554 389.00 | 611 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 680.00 | 333 387.00 | 865 293.00 | 1 198 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 414.00 | 328 455.00 | | 302 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 566.00 | 93 959.00 | | 132 566.00 |
DL TOTAL (I) | 443 780.00 | 431 214.00 | | 443 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 763.00 | 126 921.00 | | 91 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 916.00 | 13 591.00 | | 75 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 023.00 | 48 957.00 | | 74 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 067.00 | 73 600.00 | | 82 067.00 |
EA Autres dettes | 85 677.00 | 71 552.00 | | 85 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 513.00 | 346 688.00 | | 421 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 293.00 | 777 902.00 | | 865 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 050.00 | 235 807.00 | | 354 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
FG Production vendue services | 922 633.00 | | 922 633.00 | 922 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 926.00 | | 984 926.00 | 984 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | -35.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 661.00 | 31 399.00 | | 47 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 296.00 | 967 762.00 | | 986 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 730.00 | 873 803.00 | | 853 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 566.00 | 93 959.00 | | 132 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 599.00 | | 67 203.00 | 519 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 275.00 | | 67 203.00 | 393 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 787.00 | 29 111.00 | | 246 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 122.00 | 29 111.00 | | 245 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 397 150.00 | 397 150.00 | | 397 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 763.00 | 36 368.00 | 55 395.00 | 91 763.00 |
VI Groupe et associés | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 280.00 | 414 880.00 | 6 400.00 | 421 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 445.00 | 354 050.00 | 55 395.00 | 409 445.00 |