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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 933.00 | 67 068.00 | 20 865.00 | 87 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 661.00 | 230 161.00 | 178 499.00 | 408 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 918.00 | 298 894.00 | 324 024.00 | 622 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BT Marchandises | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 089.00 | 50 853.00 | 302 236.00 | 353 089.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 388 566.00 | | 388 566.00 | 388 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 122.00 | 50 853.00 | 756 269.00 | 807 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 040.00 | 349 747.00 | 1 080 293.00 | 1 430 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 980.00 | 302 414.00 | | 334 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 134.00 | 132 566.00 | | 253 134.00 |
DL TOTAL (I) | 596 915.00 | 443 780.00 | | 596 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 059.00 | 91 763.00 | | 90 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 357.00 | 75 916.00 | | 106 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 401.00 | 12 068.00 | | 21 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 74 023.00 | | 68 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 843.00 | 82 067.00 | | 91 843.00 |
EA Autres dettes | 104 802.00 | 85 677.00 | | 104 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 378.00 | 421 513.00 | | 483 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 293.00 | 865 293.00 | | 1 080 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 409.00 | 354 050.00 | | 411 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
FG Production vendue services | 1 250 901.00 | | 1 250 901.00 | 1 250 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 369.00 | | 1 333 369.00 | 1 333 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 992.00 | |
GE Autres charges | | | 18 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 75.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 75.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 177.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 810.00 | 47 661.00 | | 95 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 888.00 | 986 296.00 | | 1 354 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 753.00 | 853 730.00 | | 1 101 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 134.00 | 132 566.00 | | 253 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 802.00 | | 54 191.00 | 586 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 075.00 | 622 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 075.00 | 496 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 478.00 | | 54 191.00 | 460 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 898.00 | 41 072.00 | 18 075.00 | 275 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 232.00 | 41 072.00 | 18 075.00 | 274 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 843.00 | 91 843.00 | | 91 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 740.00 | 152 740.00 | | 152 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 353 089.00 | 353 089.00 | | 353 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 059.00 | 39 491.00 | 50 568.00 | 90 059.00 |
VI Groupe et associés | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 910.00 | 354 510.00 | 6 400.00 | 360 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 977.00 | 411 409.00 | 50 568.00 | 461 977.00 |