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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 282.00 | 55 445.00 | 8 838.00 | 64 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 992.00 | 189 677.00 | 139 315.00 | 328 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 599.00 | 246 787.00 | 272 812.00 | 519 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BT Marchandises | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 609.00 | 56 309.00 | 341 300.00 | 397 609.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 399.00 | 56 309.00 | 505 090.00 | 561 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 998.00 | 303 096.00 | 777 902.00 | 1 080 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 455.00 | 310 566.00 | | 328 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 959.00 | 97 889.00 | | 93 959.00 |
DL TOTAL (I) | 431 214.00 | 417 255.00 | | 431 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 921.00 | 76 995.00 | | 126 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | 47 249.00 | | 48 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 600.00 | 139 323.00 | | 73 600.00 |
EA Autres dettes | 71 552.00 | 7 144.00 | | 71 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 688.00 | 282 778.00 | | 346 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 902.00 | 700 033.00 | | 777 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 807.00 | 222 450.00 | | 235 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
FG Production vendue services | 901 232.00 | | 901 232.00 | 901 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 154.00 | | 965 154.00 | 965 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 195.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 663.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 663.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 663.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 399.00 | 37 618.00 | | 31 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 762.00 | 857 878.00 | | 967 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 803.00 | 759 990.00 | | 873 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 959.00 | 97 889.00 | | 93 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 598.00 | | 100 001.00 | 419 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 274.00 | | 100 001.00 | 293 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 449.00 | 21 339.00 | | 225 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 783.00 | 21 339.00 | | 223 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 397 609.00 | 397 609.00 | | 397 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 921.00 | 28 107.00 | 98 813.00 | 126 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
VP Divers | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 437.00 | 436 037.00 | 6 400.00 | 442 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 620.00 | 235 807.00 | 98 813.00 | 334 620.00 |