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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 90.00 | 364.00 | 455.00 |
AN Terrains | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
AP Constructions | 374 781.00 | 147 180.00 | 227 601.00 | 374 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 727.00 | 252 835.00 | 121 891.00 | 374 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 809.00 | 165 883.00 | 81 925.00 | 247 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 370.00 | 573 164.00 | 521 206.00 | 1 094 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BN En cours de production de biens | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 685.00 | | 642 685.00 | 642 685.00 |
BZ Autres créances | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 458.00 | | 284 458.00 | 284 458.00 |
CF Disponibilités | 323 427.00 | | 323 427.00 | 323 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 053.00 | | 1 383 053.00 | 1 383 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 424.00 | 573 164.00 | 1 904 260.00 | 2 477 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 974 353.00 | 926 277.00 | | 974 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 060.00 | 68 075.00 | | 168 060.00 |
DK Provisions réglementées | 31 585.00 | 34 665.00 | | 31 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 999.00 | 1 249 018.00 | | 1 393 999.00 |
DP Provisions pour risques | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 854.00 | 76 193.00 | | 59 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 034.00 | 15 793.00 | | 15 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 703.00 | 246 241.00 | | 189 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 997.00 | 155 395.00 | | 202 997.00 |
EA Autres dettes | | 6 589.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777.00 | 13 672.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 368.00 | 513 885.00 | | 469 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 260.00 | 1 762 904.00 | | 1 904 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 277.00 | | 49 685.00 | 1 061 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 592.00 | 1 094 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 592.00 | 1 025 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 401.00 | | 49 655.00 | 992 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 247.00 | | 30.00 | 16 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 541.00 | 78 215.00 | 16 592.00 | 511 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 1 708.00 | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 984.00 | 76 507.00 | 16 592.00 | 505 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 703.00 | 189 703.00 | | 189 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 642 685.00 | | | 642 685.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 854.00 | 16 711.00 | 43 142.00 | 59 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 622.00 | 736 622.00 | 16 000.00 | 752 622.00 |
VW T.V.A. | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 368.00 | 426 225.00 | 43 142.00 | 469 368.00 |