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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 151.00 | 303.00 | 455.00 |
AN Terrains | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
AP Constructions | 374 781.00 | 183 435.00 | 191 346.00 | 374 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 517.00 | 301 165.00 | 90 352.00 | 391 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 898.00 | 189 630.00 | 63 267.00 | 252 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 249.00 | 681 557.00 | 434 692.00 | 1 116 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 013.00 | | 680 013.00 | 680 013.00 |
BZ Autres créances | 221 783.00 | | 221 783.00 | 221 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 394.00 | | 259 394.00 | 259 394.00 |
CF Disponibilités | 602 456.00 | | 602 456.00 | 602 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 768.00 | | 1 825 768.00 | 1 825 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 018.00 | 681 557.00 | 2 260 461.00 | 2 942 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 328.00 | 1 122 413.00 | | 1 363 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 429.00 | 260 914.00 | | 202 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 424.00 | 28 505.00 | | 25 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 182.00 | 1 631 833.00 | | 1 811 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 693.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 58 151.00 | 48 545.00 | | 58 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 151.00 | 70 238.00 | | 58 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 170.00 | 43 182.00 | | 26 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 651.00 | 15 055.00 | | 14 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 796.00 | 160 500.00 | | 143 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 665.00 | 178 450.00 | | 200 665.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 3 714.00 | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 128.00 | 400 902.00 | | 391 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 461.00 | 2 102 974.00 | | 2 260 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 120.00 | | 14 132.00 | 1 114 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 003.00 | 1 116 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 003.00 | 1 047 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 213.00 | | 14 132.00 | 1 045 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 977.00 | 69 715.00 | 11 135.00 | 622 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 30.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 682.00 | 69 684.00 | 11 135.00 | 615 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 796.00 | 143 796.00 | | 143 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 680 013.00 | 680 013.00 | | 680 013.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 170.00 | 17 366.00 | 8 803.00 | 26 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 673.00 | 171 673.00 | | 171 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 223.00 | 926 223.00 | 16 000.00 | 942 223.00 |
VW T.V.A. | 117 023.00 | 117 023.00 | | 117 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 128.00 | 382 324.00 | 8 803.00 | 391 128.00 |